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DCM
Destrier Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
38.46%
Rendimiento estimado a 1 año
7.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.28%
Rendimiento estimado a 3 años
-5.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.61 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.43%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 3.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
NETSCOUT
NTCT
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+USD 4.93 M |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+USD 3.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.03% |
| 2 | Tecnología | 15.39% |
| 3 | Finanzas | 10.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.32% |
| 5 | Atención médica | 8.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 50.6 M | 35.16% |
234,000
+109,000
| +87% | +USD 23.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.3 M | 7.87% |
57,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.3 M | 7.17% |
155,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.6 M | 6.7% |
240,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.6 M | 6.68% |
340,000
-60,000
| -15% | -USD 1.59 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.2 M | 5% |
125,000
-60,000
| -32% | -USD 3.39 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 7.11 M | 4.94% |
221,340
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.8 M | 4.73% |
70,000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 5.41 M | 3.76% |
38,916
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
10
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 4.93 M | 3.42% |
40,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 4.92 M | 3.42% |
83,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
NLSN
12
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 4.82 M | 3.35% |
90,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.66 M | 2.54% |
119,160
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 3.35 M | 2.32% |
+249,427
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IL
15
Dejó de cotizar
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| USD 1.99 M | 1.39% |
198,164
-116,772
| -37% | -USD 989 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.56 M | 1.08% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDRX
17
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 679 k | 0.47% |
51,522
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| – | – |
-579,200
| Cerradas | -USD 3.55 M | – |
|
19
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| – | – |
-10,863
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
USD 2768 M
| – | – |
-250,053
| Cerradas | -USD 5.56 M | – |
|
21
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| – | – |
-21,979
| Cerradas | -USD 1.97 M | – |
|
|
22
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-282,672
| Cerradas | -USD 4.77 M | – |
|
|
GHL
23
Dejó de cotizar
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 1.61 M | – |
|
|
AGN
24
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 3.47 M | – |
|
|
TFCF
25
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-235,000
| Cerradas | -USD 6.4 M | – |
|
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EC
Revisión del portafolio de Destrier Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Destrier Capital Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 144 M, un 3.8% menos que los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Destrier Capital Management registró retiros netos por USD 12.3 M en T3 2016, cerró 9 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, una posición estimada en USD 6.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Destrier Capital Management abrió una nueva posición en Dell por valor de USD 3.35 M.
- La mayor compra de Destrier Capital Management en T3 2016 fue Dell: 249,427 acciones por un valor de USD 3.35 M.
- Destrier Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 23.6 M.
- La mayor reducción de Destrier Capital Management durante T3 2016 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Destrier Capital Management cerró por completo su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class B en T3 2016, con una venta estimada de USD 6.4 M.
- Las diez principales posiciones de Destrier Capital Management representan 85% de su cartera de USD 144 M en T3 2016.
- Destrier Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de Destrier Capital Management cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Destrier Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.