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WRM

Westport Resources Management Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 31.78%
Rendimiento estimado a 1 año 14.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 171 M
Flujo de capital
-USD 178 M
Flujo de capital %
-128.63%
10 principales posiciones (%)
26.51%
Posición
774
Nuevas
41
Aumentadas
16
Reducidas
338
Cerradas
205
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 6.02 M
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.71 M
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 1.34 M
4
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 722 k
5
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 577 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 6.19 M
2
icono de CL
Colgate-Palmolive
CL
+USD 6.08 M
3
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 4.53 M
4
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 3.82 M
5
icono de T
AT&T
T
+USD 3.68 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.85%
2 Atención médica 12.06%
3 Finanzas 9.66%
4 Productos básicos de consumo 8.2%
5 Tecnología 7.86%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 9.09 M 6.56%
45,750
+30,380
+198% +USD 6.02 M
2014 Q2
9 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 4.83 M 3.49%
57,831
-1,885
-3% -USD 157 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.66 M 3.36%
39,222
+14,801
+61% +USD 1.71 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 4.06 M 2.93%
48,400
-499
-1% -USD 42.3 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.64 M 1.91%
81,740
+22,504
+38% +USD 722 k
2015 Q3
4 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.55 M 1.84%
90,208
-80,072
-47% -USD 2.12 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.55 M 1.84%
21,556
-50,985
-70% -USD 6.19 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de CL
8
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 2.28 M 1.65%
30,801
-82,270
-73% -USD 6.08 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de VEA
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.04 M 1.47%
54,444
-7,970
-13% -USD 293 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de IJR
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.01 M 1.45%
32,334
-4,142
-11% -USD 253 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de XOM
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.86 M 1.34%
21,298
-17,770
-45% -USD 1.58 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de CVX
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.74 M 1.26%
16,941
-18,589
-52% -USD 1.9 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de T
13
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.67 M 1.21%
54,461
-116,422
-68% -USD 3.68 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de VWO
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.63 M 1.18%
43,355
-3,060
-7% -USD 114 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.62 M 1.17%
40,320
-74,240
-65% -USD 2.9 M
2015 Q3
4 trimestres
icono de MDY
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 1.6 M 1.15%
5,651
-347
-6% -USD 97.7 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.5 M 1.09%
22,587
-52,814
-70% -USD 3.44 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de RTX
18
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 1.43 M 1.03%
22,386
-11,223
-33% -USD 744 k
2013 Q2
13 trimestres
icono de NKE
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 1.35 M 0.97%
25,623
-80,234
-76% -USD 4.53 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de TRV
20
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 1.33 M 0.96%
11,605
-29,018
-71% -USD 3.4 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.33 M 0.96%
+9,176
Nuevas +USD 1.34 M
2016 Q3
0 trimestres
CELG
22
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 1.3 M 0.94%
12,460
-18,288
-59% -USD 1.98 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de VHT
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 1.28 M 0.93%
9,650
-4,800
-33% -USD 647 k
2014 Q2
9 trimestres
icono de CVS
24
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 1.28 M 0.92%
14,385
-34,527
-71% -USD 3.26 M
2013 Q2
13 trimestres
icono de ORCL
25
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 1.27 M 0.92%
32,426
-49,446
-60% -USD 2.01 M
2013 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

DCM
Destrier Capital Management New York AUM de USD 144 M 7.28% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Matterhorn Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 151 M 14.72% Rendimiento estimado a 1 año
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EDRM
Edmond de Rothschild (Monaco) Monaco AUM de USD 116 M
SVGI
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SAMNY
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SLCM
Seven Locks Capital Management New York AUM de USD 168 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
EC
Eachwin Capital New York AUM de USD 108 M 14.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Westport Resources Management en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Westport Resources Management mantenía 774 posiciones valuadas en USD 138 M, un 55% menos que los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

Westport Resources Management registró retiros netos por USD 178 M en T3 2016, cerró 205 posiciones y redujo 338 tenencias. Su salida más destacada fue HUBBELL INC CL-B, una posición estimada en USD 1.82 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.

Contra la tendencia, Westport Resources Management abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class B por valor de USD 1.33 M.

  • La mayor compra de Westport Resources Management en T3 2016 fue Berkshire Hathaway Class B: 9,176 acciones por un valor de USD 1.33 M.
  • Westport Resources Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 6.02 M.
  • La mayor reducción de Westport Resources Management durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 6.19 M.
  • Westport Resources Management cerró por completo su posición en HUBBELL INC CL-B en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.82 M.
  • Las diez principales posiciones de Westport Resources Management representan 27% de su cartera de USD 138 M en T3 2016.
  • Westport Resources Management abrió 41 posiciones nuevas y cerró 205 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Westport Resources Management cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de Westport Resources Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.