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WRM
Westport Resources Management Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
31,78%
Retorno est. (1 ano)
14,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,27%
Retorno est. (1 ano)
+14,6%
Retorno est. (3 anos)
+30,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 171 mi
(-55%)
Fluxo de capital
-US$ 178 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-128,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,51%
Posição
774
Nova
41
Aumentada
16
Reduzida
338
Encerrada
205
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,02 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 6,08 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 3,82 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 3,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,85% |
| 2 | Saúde | 12,06% |
| 3 | Financeiro | 9,66% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,2% |
| 5 | Tecnologia | 7,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,09 mi | 6,56% |
45.750
+30.380
| +198% | +US$ 6,02 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,83 mi | 3,49% |
57.831
-1.885
| -3% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,66 mi | 3,36% |
39.222
+14.801
| +61% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,06 mi | 2,93% |
48.400
-499
| -1% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,64 mi | 1,91% |
81.740
+22.504
| +38% | +US$ 722 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,55 mi | 1,84% |
90.208
-80.072
| -47% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,55 mi | 1,84% |
21.556
-50.985
| -70% | -US$ 6,19 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,28 mi | 1,65% |
30.801
-82.270
| -73% | -US$ 6,08 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,04 mi | 1,47% |
54.444
-7.970
| -13% | -US$ 293 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,01 mi | 1,45% |
32.334
-4.142
| -11% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,86 mi | 1,34% |
21.298
-17.770
| -45% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,74 mi | 1,26% |
16.941
-18.589
| -52% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,67 mi | 1,21% |
54.461
-116.422
| -68% | -US$ 3,68 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,63 mi | 1,18% |
43.355
-3.060
| -7% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,62 mi | 1,17% |
40.320
-74.240
| -65% | -US$ 2,9 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,6 mi | 1,15% |
5.651
-347
| -6% | -US$ 97,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,5 mi | 1,09% |
22.587
-52.814
| -70% | -US$ 3,44 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,43 mi | 1,03% |
22.386
-11.223
| -33% | -US$ 744 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,97% |
25.623
-80.234
| -76% | -US$ 4,53 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,33 mi | 0,96% |
11.605
-29.018
| -71% | -US$ 3,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,33 mi | 0,96% |
+9.176
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CELG
22
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,3 mi | 0,94% |
12.460
-18.288
| -59% | -US$ 1,98 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,28 mi | 0,93% |
9.650
-4.800
| -33% | -US$ 647 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,28 mi | 0,92% |
14.385
-34.527
| -71% | -US$ 3,26 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,27 mi | 0,92% |
32.426
-49.446
| -60% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
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DCM
MCM
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Revisão da carteira de Westport Resources Management no T3 2016
No T3 2016, Westport Resources Management detinha 774 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 55% em relação a US$ 310 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Westport Resources Management fez uma retirada líquida de US$ 178 mi em T3 2016, encerrando 205 posições e reduzindo 338 participações. Sua saída mais significativa foi HUBBELL INC CL-B, uma posição estimada em US$ 1,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Westport Resources Management abriu uma nova posição em Berkshire Hathaway Class B no valor de US$ 1,33 mi.
- A maior compra de Westport Resources Management no T3 2016 foi Berkshire Hathaway Class B: 9.176 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Westport Resources Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 6,02 mi.
- A maior redução de Westport Resources Management em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 6,19 mi.
- Westport Resources Management encerrou totalmente sua posição em HUBBELL INC CL-B no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de Westport Resources Management representam 27% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2016.
- Westport Resources Management abriu 41 novas posições e encerrou 205 em T3 2016.
- O valor da carteira de Westport Resources Management caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westport Resources Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.