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SLCM
Seven Locks Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
41,38%
Retorno est. (1 ano)
17,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,15%
Retorno est. (1 ano)
+17,91%
Retorno est. (3 anos)
+49,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,2 mi
(-8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 26,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,32%
Posição
29
Nova
6
Aumentada
5
Reduzida
12
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 6,36 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$ 6,2 mi |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 4,75 mi |
| 5 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$ 3,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 13,5 mi |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$ 4,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,7% |
| 2 | Serviços de comunicação | 20,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,73% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,3% |
| 5 | Industriais | 10,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 43,3 mi | 25,7% |
200.000
+50.000
| +33% | +US$ 10,8 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
HRG
2
Deslistada
HRG Group, Inc.
HRG
| US$ 9,2 mi | 5,47% |
586.272
+230.000
| +65% | +US$ 3,48 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,58 bi
| US$ 9,14 mi | 5,43% |
517.287
+314.254
| +155% | +US$ 6,2 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 8,35 mi | 4,96% |
490.860
-178.945
| -27% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 7,49 mi | 4,45% |
182.896
-196.000
| -52% | -US$ 7,49 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 6,94 mi | 4,12% |
+300.000
| Nova | +US$ 6,36 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWNK
7
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$ 6,56 mi | 3,9% |
+607.761
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZAYO
8
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 6,54 mi | 3,89% |
220.226
-40.000
| -15% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
YHOO
9
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 6,27 mi | 3,72% |
145.403
-330.000
| -69% | -US$ 13,5 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 6,2 mi | 3,68% |
86.707
-15.000
| -15% | -US$ 1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CONE
11
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 5,54 mi | 3,29% |
116.415
+9.000
| +8% | +US$ 465 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
MPSX
12
Deslistada
Multi Packaging Solutions Intl.
MPSX
| US$ 5,53 mi | 3,28% |
383.550
-92.450
| -19% | -US$ 1,31 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 5,49 mi | 3,26% |
50.000
-2.399
| -5% | -US$ 244 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
14
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 5,29 mi | 3,14% |
130.881
-26.000
| -17% | -US$ 1,08 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
15
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 5,11 mi | 3,04% |
208.221
-123.188
| -37% | -US$ 2,99 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Valvoline
VVV
US$ 4,01 bi
| US$ 4,73 mi | 2,81% |
+201.318
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RESI
17
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$ 4,02 mi | 2,39% |
369.135
-63.400
| -15% | -US$ 640 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 4,02 mi | 2,39% |
121.059
-23.000
| -16% | -US$ 810 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 3,88 mi | 2,31% |
335.698
+52.500
| +19% | +US$ 566 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWTR
20
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 3,8 mi | 2,26% |
+165.000
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 3,69 mi | 2,19% |
+104.000
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
GLOG
22
Deslistada
GASLOG LTD
GLOG
| US$ 3,67 mi | 2,18% |
252.180
-85.000
| -25% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
INXN
23
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 3,62 mi | 2,15% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-52.900
| Encerrada | -US$ 4,21 mi | – |
|
|
25
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| – | – |
-384.827
| Encerrada | -US$ 4,83 mi | – |
|
Fundos semelhantes
MI
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Revisão da carteira de Seven Locks Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Seven Locks Capital Management detinha 29 posições no valor de US$ 168 mi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Seven Locks Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,8 mi em T3 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi CST Brands, Inc., uma posição estimada em US$ 18,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Seven Locks Capital Management abriu uma nova posição em Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock no valor de US$ 6,56 mi.
- A maior compra de Seven Locks Capital Management no T3 2016 foi Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock: 607.761 ações no valor de US$ 6,56 mi.
- Seven Locks Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Latin America Class A no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 6,2 mi.
- A maior redução de Seven Locks Capital Management em T3 2016 foi em Yahoo Inc, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Seven Locks Capital Management encerrou totalmente sua posição em CST Brands, Inc. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mi.
- As dez maiores posições de Seven Locks Capital Management representam 65% de sua carteira de US$ 168 mi no T3 2016.
- Seven Locks Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2016.
- O valor da carteira de Seven Locks Capital Management caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seven Locks Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.