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SLCM
Seven Locks Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
41.38%
1年估算報酬率
17.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.15%
1年估算報酬率
+17.91%
3年估算報酬率
+49.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
-US$1520萬
(-8.3%)
資金流向
-US$2676萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.32%
持股
29
新
6
增持
5
減碼
12
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+US$646萬 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$636萬 |
| 3 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$620萬 |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$475萬 |
| 5 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$373萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$1814萬 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1353萬 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$749萬 |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$483萬 |
| 5 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$427萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.7% |
| 2 | 通訊服務 | 20.44% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.73% |
| 4 | 必需消費品 | 10.3% |
| 5 | 工業 | 10.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4326萬 | 25.7% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$1081萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
HRG
2
已下市
HRG Group, Inc.
HRG
| US$920萬 | 5.47% |
586,272
+230,000
| +65% | +US$348萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
3
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8億
| US$914萬 | 5.43% |
517,287
+314,254
| +155% | +US$620萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$835萬 | 4.96% |
490,860
-178,945
| -27% | -US$271萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
5
Ball Corp
BALL
US$167億
| US$749萬 | 4.45% |
182,896
-196,000
| -52% | -US$749萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$694萬 | 4.12% |
+300,000
| 新 | +US$636萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
TWNK
7
已下市
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$656萬 | 3.9% |
+607,761
| 新 | +US$646萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
ZAYO
8
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$654萬 | 3.89% |
220,226
-40,000
| -15% | -US$116萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
YHOO
9
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$627萬 | 3.72% |
145,403
-330,000
| -69% | -US$1353萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
10
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$620萬 | 3.68% |
86,707
-15,000
| -15% | -US$100萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
CONE
11
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$554萬 | 3.29% |
116,415
+9,000
| +8% | +US$46.5萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
MPSX
12
已下市
Multi Packaging Solutions Intl.
MPSX
| US$553萬 | 3.28% |
383,550
-92,450
| -19% | -US$131萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$549萬 | 3.26% |
50,000
-2,399
| -5% | -US$24.4萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
14
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1億
| US$529萬 | 3.14% |
130,881
-26,000
| -17% | -US$108萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
15
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$511萬 | 3.04% |
208,221
-123,188
| -37% | -US$299萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
16
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$473萬 | 2.81% |
+201,318
| 新 | +US$475萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
RESI
17
已下市
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$402萬 | 2.39% |
369,135
-63,400
| -15% | -US$64萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
18
已下市
TopBuild
BLD
| US$402萬 | 2.39% |
121,059
-23,000
| -16% | -US$81萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
19
Option Care Health
OPCH
US$46.7億
| US$388萬 | 2.31% |
335,698
+52,500
| +19% | +US$56.6萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
TWTR
20
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$380萬 | 2.26% |
+165,000
| 新 | +US$310萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$369萬 | 2.19% |
+104,000
| 新 | +US$361萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
GLOG
22
已下市
GASLOG LTD
GLOG
| US$367萬 | 2.18% |
252,180
-85,000
| -25% | -US$116萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
INXN
23
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$362萬 | 2.15% |
+100,000
| 新 | +US$373萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
24
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| – | – |
-52,900
| 已平倉 | -US$421萬 | – |
|
|
25
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| – | – |
-384,827
| 已平倉 | -US$483萬 | – |
|
相似基金
MI
MCM
DCM
WRM
AC
WIM
EDRM
SVGI
Seven Locks Capital Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Seven Locks Capital Management持有29個部位，管理資產為US$1.68億，較前一季的US$1.84億減少8.3%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Seven Locks Capital Management於2016年第3季淨撤出US$2676萬，平倉6個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是CST Brands, Inc.，這筆估值約為US$1814萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Seven Locks Capital Management新建了Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock的部位，價值US$656萬。
- Seven Locks Capital Management在2016年第3季最大筆買進的是Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock：共買進607,761股，價值US$656萬。
- Seven Locks Capital Management在2016年第3季增持Liberty Latin America Class A的幅度最大，估計增加US$620萬。
- Seven Locks Capital Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Yahoo Inc，估計減持了US$1353萬。
- Seven Locks Capital Management於2016年第3季完全出清CST Brands, Inc.，估計賣出金額為US$1814萬。
- 在2016年第3季，Seven Locks Capital Management的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占65%。
- Seven Locks Capital Management在2016年第3季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- Seven Locks Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.3%，降至US$1.68億。
根據Seven Locks Capital Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。