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WRM
Westport Resources Management 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
31.78%
1年估算報酬率
14.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.27%
1年估算報酬率
+14.6%
3年估算報酬率
+30.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
-US$1.71億
(-55%)
資金流向
-US$1.78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-128.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.51%
持股
774
新
41
增持
16
減碼
338
已平倉
205
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$602萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$171萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$72.2萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$57.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$619萬 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$608萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$453萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$382萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$368萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.85% |
| 2 | 醫療保健 | 12.06% |
| 3 | 金融 | 9.66% |
| 4 | 必需消費品 | 8.2% |
| 5 | 科技 | 7.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$909萬 | 6.56% |
45,750
+30,380
| +198% | +US$602萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$483萬 | 3.49% |
57,831
-1,885
| -3% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$466萬 | 3.36% |
39,222
+14,801
| +61% | +US$171萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$406萬 | 2.93% |
48,400
-499
| -1% | -US$4.23萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$264萬 | 1.91% |
81,740
+22,504
| +38% | +US$72.2萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$255萬 | 1.84% |
90,208
-80,072
| -47% | -US$212萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$255萬 | 1.84% |
21,556
-50,985
| -70% | -US$619萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$228萬 | 1.65% |
30,801
-82,270
| -73% | -US$608萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$204萬 | 1.47% |
54,444
-7,970
| -13% | -US$29.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$201萬 | 1.45% |
32,334
-4,142
| -11% | -US$25.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$186萬 | 1.34% |
21,298
-17,770
| -45% | -US$158萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$174萬 | 1.26% |
16,941
-18,589
| -52% | -US$190萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
13
AT&T
T
US$1606億
| US$167萬 | 1.21% |
54,461
-116,422
| -68% | -US$368萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$163萬 | 1.18% |
43,355
-3,060
| -7% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$162萬 | 1.17% |
40,320
-74,240
| -65% | -US$290萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$160萬 | 1.15% |
5,651
-347
| -6% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$150萬 | 1.09% |
22,587
-52,814
| -70% | -US$344萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$143萬 | 1.03% |
22,386
-11,223
| -33% | -US$74.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
19
Nike
NKE
US$551億
| US$135萬 | 0.97% |
25,623
-80,234
| -76% | -US$453萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$133萬 | 0.96% |
11,605
-29,018
| -71% | -US$340萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$133萬 | 0.96% |
+9,176
| 新 | +US$134萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
CELG
22
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$130萬 | 0.94% |
12,460
-18,288
| -59% | -US$198萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$128萬 | 0.93% |
9,650
-4,800
| -33% | -US$64.7萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$128萬 | 0.92% |
14,385
-34,527
| -71% | -US$326萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$127萬 | 0.92% |
32,426
-49,446
| -60% | -US$201萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
DCM
MCM
AC
EDRM
SVGI
SAMNY
SLCM
EC
Westport Resources Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Westport Resources Management持有774個部位，管理資產為US$1.38億，較前一季的US$3.1億減少55%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Westport Resources Management於2016年第3季淨撤出US$1.78億，平倉205個部位，並減持338檔持股。 最受矚目的出清持股是HUBBELL INC CL-B，這筆估值約為US$182萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的19%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Westport Resources Management新建了Berkshire Hathaway Class B的部位，價值US$133萬。
- Westport Resources Management在2016年第3季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進9,176股，價值US$133萬。
- Westport Resources Management在2016年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$602萬。
- Westport Resources Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$619萬。
- Westport Resources Management於2016年第3季完全出清HUBBELL INC CL-B，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2016年第3季，Westport Resources Management的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占27%。
- Westport Resources Management在2016年第3季新增了41個部位，並平倉205個部位。
- Westport Resources Management的投資組合價值較前一季下跌55%，降至US$1.38億。
根據Westport Resources Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。