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WRM

Westport Resources Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 31,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-171 Mio. $
Kapitalfluss
-178 Mio. $
Kapitalfluss %
-128,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,51 %
Position
774
Neu
41
Aufgestockt
16
Reduziert
338
Geschlossen
205
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,02 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,71 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,34 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+721.996 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+576.699 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+6,19 Mio. $
2
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+6,08 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+4,53 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+3,82 Mio. $
5
T-Symbol
AT&T
T
+3,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,85 %
2 Gesundheitswesen 12,06 %
3 Finanzwesen 9,66 %
4 Basiskonsumgüter 8,2 %
5 Technologie 7,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,09 Mio. $ 6,56 %
45.750
+30.380
+198 % +6,02 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,49 %
57.831
-1.885
-3 % -156.844 $
2013 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,36 %
39.222
+14.801
+61 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,93 %
48.400
-499
-1 % -42.296 $
2013 Q2
13 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,91 %
81.740
+22.504
+38 % +721.996 $
2015 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,84 %
90.208
-80.072
-47 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,84 %
21.556
-50.985
-70 % -6,19 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CL-Symbol
8
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,65 %
30.801
-82.270
-73 % -6,08 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,47 %
54.444
-7.970
-13 % -293.061 $
2013 Q2
13 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,45 %
32.334
-4.142
-11 % -252.979 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,34 %
21.298
-17.770
-45 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,26 %
16.941
-18.589
-52 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,21 %
54.461
-116.422
-68 % -3,68 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,18 %
43.355
-3.060
-7 % -113.915 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,17 %
40.320
-74.240
-65 % -2,9 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,15 %
5.651
-347
-6 % -97.744 $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,09 %
22.587
-52.814
-70 % -3,44 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,03 %
22.386
-11.223
-33 % -744.260 $
2013 Q2
13 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,97 %
25.623
-80.234
-76 % -4,53 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TRV-Symbol
20
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,96 %
11.605
-29.018
-71 % -3,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,96 %
+9.176
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,3 Mio. $ 0,94 %
12.460
-18.288
-59 % -1,98 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VHT-Symbol
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,93 %
9.650
-4.800
-33 % -646.843 $
2014 Q2
9 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,92 %
14.385
-34.527
-71 % -3,26 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,92 %
32.426
-49.446
-60 % -2,01 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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EDRM
Edmond de Rothschild (Monaco) Monaco 116 Mio. $ AUM
SVGI
Sapphire Ventures (GPE) I Palo Alto, California 115 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMNY
Samsung Asset Management (New York) New York 109 Mio. $ AUM 14,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLCM
Seven Locks Capital Management New York 168 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eachwin Capital New York 108 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westport Resources Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Westport Resources Management 774 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Westport Resources Management zog im Q3 2016 netto 178 Mio. $ ab, schloss 205 Positionen und reduzierte 338 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HUBBELL INC CL-B – eine Position im geschätzten Wert von 1,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Westport Resources Management eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 1,33 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Westport Resources Management im Q3 2016 war Berkshire Hathaway Class B: 9.176 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Westport Resources Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westport Resources Management im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 6,19 Mio. $.
  • Westport Resources Management hat seine Position in HUBBELL INC CL-B im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westport Resources Management machen im Q3 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Westport Resources Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 205 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Westport Resources Management sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westport Resources Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .