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SLCM

Seven Locks Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 41,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,2 Mio. $
Kapitalfluss
-26,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,32 %
Position
29
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
+6,46 Mio. $
2
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+6,36 Mio. $
3
LILA-Symbol
Liberty Latin America Class A
LILA
+6,2 Mio. $
4
VVV-Symbol
Valvoline
VVV
+4,75 Mio. $
5
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
+3,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CST
CST Brands, Inc.
CST
+18,1 Mio. $
2
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+13,5 Mio. $
3
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+7,49 Mio. $
4
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+4,83 Mio. $
5
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
+4,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,7 %
2 Kommunikationsdienste 20,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,73 %
4 Basiskonsumgüter 10,3 %
5 Industrie 10,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
43,3 Mio. $ 25,7 %
200.000
+50.000
+33 % +10,8 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
HRG
2
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
9,2 Mio. $ 5,47 %
586.272
+230.000
+65 % +3,48 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
LILA-Symbol
3
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
9,14 Mio. $ 5,43 %
517.287
+314.254
+155 % +6,2 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
PFSI-Symbol
4
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,96 %
490.860
-178.945
-27 % -2,71 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
BALL-Symbol
5
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
7,49 Mio. $ 4,45 %
182.896
-196.000
-52 % -7,49 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KMI-Symbol
6
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
6,94 Mio. $ 4,12 %
+300.000
Neu +6,36 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TWNK
7
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
6,56 Mio. $ 3,9 %
+607.761
Neu +6,46 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ZAYO
8
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
6,54 Mio. $ 3,89 %
220.226
-40.000
-15 % -1,16 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
YHOO
9
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
6,27 Mio. $ 3,72 %
145.403
-330.000
-69 % -13,5 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
LBRDK-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
6,2 Mio. $ 3,68 %
86.707
-15.000
-15 % -1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CONE
11
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
5,54 Mio. $ 3,29 %
116.415
+9.000
+8 % +465.393 $
2013 Q4
11 Quartale
MPSX
12
Nicht mehr gelistet
Multi Packaging Solutions Intl.
MPSX
5,53 Mio. $ 3,28 %
383.550
-92.450
-19 % -1,31 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
TAP-Symbol
13
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,26 %
50.000
-2.399
-5 % -243.829 $
2015 Q3
4 Quartale
LOPE-Symbol
14
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,14 %
130.881
-26.000
-17 % -1,08 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
LSXMA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
5,11 Mio. $ 3,04 %
208.221
-123.188
-37 % -2,99 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VVV-Symbol
16
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,81 %
+201.318
Neu +4,75 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RESI
17
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
4,02 Mio. $ 2,39 %
369.135
-63.400
-15 % -640.321 $
2014 Q4
7 Quartale
BLD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
4,02 Mio. $ 2,39 %
121.059
-23.000
-16 % -809.722 $
2015 Q4
3 Quartale
OPCH-Symbol
19
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,31 %
335.698
+52.500
+19 % +566.244 $
2016 Q2
1 Quartal
TWTR
20
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
3,8 Mio. $ 2,26 %
+165.000
Neu +3,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LKQ-Symbol
21
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,19 %
+104.000
Neu +3,61 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GLOG
22
Nicht mehr gelistet
GASLOG LTD
GLOG
3,67 Mio. $ 2,18 %
252.180
-85.000
-25 % -1,16 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
INXN
23
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
3,62 Mio. $ 2,15 %
+100.000
Neu +3,73 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
24
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
– –
-52.900
Geschlossen -4,21 Mio. $ –
GPK-Symbol
25
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
– –
-384.827
Geschlossen -4,83 Mio. $ –
1
2

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MI
Montage Investments Leawood, Kansas 182 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Matterhorn Capital Management San Antonio, Texas 151 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Destrier Capital Management New York 144 Mio. $ AUM 7,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRM
Westport Resources Management Westport, Connecticut 138 Mio. $ AUM 14,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Alpenglow Capital San Carlos, California 126 Mio. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wingspan Investment Management New York 215 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRM
Edmond de Rothschild (Monaco) Monaco 116 Mio. $ AUM
SVGI
Sapphire Ventures (GPE) I Palo Alto, California 115 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seven Locks Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Seven Locks Capital Management 29 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Seven Locks Capital Management zog im Q3 2016 netto 26,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CST Brands, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 18,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Seven Locks Capital Management eine neue Position in Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock im Wert von 6,56 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Seven Locks Capital Management im Q3 2016 war Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock: 607.761 Aktien im Wert von 6,56 Mio. $.
  • Seven Locks Capital Management hat seine Position in Liberty Latin America Class A in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seven Locks Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Seven Locks Capital Management hat seine Position in CST Brands, Inc. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seven Locks Capital Management machen im Q3 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Seven Locks Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Seven Locks Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seven Locks Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .