에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SLCM
Seven Locks Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
41.38%
1년 추정 수익률
17.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.15%
1년 예상 수익률
+17.91%
3년 예상 수익률
+49.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
-US$1520만
(-8.3%)
자금 흐름
-US$2676만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.32%
보유액
29
신규
6
증가
5
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+US$646만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$636만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$620만 |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$475만 |
| 5 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$1814만 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1353만 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$749만 |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$483만 |
| 5 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$427만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.7% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.44% |
| 3 | 임의소비재 | 12.73% |
| 4 | 필수소비재 | 10.3% |
| 5 | 산업재 | 10.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4326만 | 25.7% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$1081만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
HRG
2
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$920만 | 5.47% |
586,272
+230,000
| +65% | +US$348만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$914만 | 5.43% |
517,287
+314,254
| +155% | +US$620만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$835만 | 4.96% |
490,860
-178,945
| -27% | -US$271만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$749만 | 4.45% |
182,896
-196,000
| -52% | -US$749만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$694만 | 4.12% |
+300,000
| 신규 | +US$636만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TWNK
7
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$656만 | 3.9% |
+607,761
| 신규 | +US$646만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ZAYO
8
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$654만 | 3.89% |
220,226
-40,000
| -15% | -US$116만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
YHOO
9
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$627만 | 3.72% |
145,403
-330,000
| -69% | -US$1353만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$620만 | 3.68% |
86,707
-15,000
| -15% | -US$100만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CONE
11
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$554만 | 3.29% |
116,415
+9,000
| +8% | +US$46.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
MPSX
12
상장폐지됨
Multi Packaging Solutions Intl.
MPSX
| US$553만 | 3.28% |
383,550
-92,450
| -19% | -US$131만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$549만 | 3.26% |
50,000
-2,399
| -5% | -US$24.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
14
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$529만 | 3.14% |
130,881
-26,000
| -17% | -US$108만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$511만 | 3.04% |
208,221
-123,188
| -37% | -US$299만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
16
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$473만 | 2.81% |
+201,318
| 신규 | +US$475만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RESI
17
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$402만 | 2.39% |
369,135
-63,400
| -15% | -US$64만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$402만 | 2.39% |
121,059
-23,000
| -16% | -US$81만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$388만 | 2.31% |
335,698
+52,500
| +19% | +US$56.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TWTR
20
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$380만 | 2.26% |
+165,000
| 신규 | +US$310만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$369만 | 2.19% |
+104,000
| 신규 | +US$361만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
GLOG
22
상장폐지됨
GASLOG LTD
GLOG
| US$367만 | 2.18% |
252,180
-85,000
| -25% | -US$116만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
INXN
23
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$362만 | 2.15% |
+100,000
| 신규 | +US$373만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-52,900
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
|
25
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| – | – |
-384,827
| 청산됨 | -US$483만 | – |
|
유사한 펀드
MI
MCM
DCM
WRM
AC
WIM
EDRM
SVGI
Seven Locks Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Seven Locks Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.68억였으며 전 분기 US$1.84억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Seven Locks Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$2676만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CST Brands, Inc.으로, 추정 US$1814만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Seven Locks Capital Management는 Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock에 US$656만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Seven Locks Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock으로, US$656만 상당의 607,761주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Liberty Latin America Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seven Locks Capital Management로, 추정 증가액은 US$620만 규모예요.
- Seven Locks Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$1353만예요.
- Seven Locks Capital Management는 2016년 3분기에 CST Brands, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1814만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seven Locks Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 65%를 차지해요.
- Seven Locks Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Seven Locks Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$1.68억가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Seven Locks Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.