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DCM
Destrier Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
38.46%
1년 추정 수익률
7.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.54%
1년 예상 수익률
+7.28%
3년 예상 수익률
-5.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$561만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.43%
보유액
26
신규
1
증가
1
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2356만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$640만 |
| 2 |
NETSCOUT
NTCT
|
+US$556만 |
| 3 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$493만 |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$477만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.03% |
| 2 | 정보기술 | 15.39% |
| 3 | 금융 | 10.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.32% |
| 5 | 건강관리 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5061만 | 35.16% |
234,000
+109,000
| +87% | +US$2356만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1132만 | 7.87% |
57,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1032만 | 7.17% |
155,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$965만 | 6.7% |
240,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$961만 | 6.68% |
340,000
-60,000
| -15% | -US$159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$720만 | 5% |
125,000
-60,000
| -32% | -US$339만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$711만 | 4.94% |
221,340
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$680만 | 4.73% |
70,000
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$541만 | 3.76% |
38,916
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
10
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$493만 | 3.42% |
40,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
American International
AIG
US$422억
| US$492만 | 3.42% |
83,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
NLSN
12
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$482만 | 3.35% |
90,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1606억
| US$366만 | 2.54% |
119,160
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
14
Dell
DELL
US$2872억
| US$335만 | 2.32% |
+249,427
| 신규 | +US$339만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
IL
15
상장폐지됨
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$199만 | 1.39% |
198,164
-116,772
| -37% | -US$98.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$156만 | 1.08% |
40,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MDRX
17
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$67.9만 | 0.47% |
51,522
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
18
Copart
CPRT
US$258억
| – | – |
-579,200
| 청산됨 | -US$355만 | – |
|
19
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| – | – |
-10,863
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$27.7억
| – | – |
-250,053
| 청산됨 | -US$556만 | – |
|
21
Ralph Lauren
RL
US$230억
| – | – |
-21,979
| 청산됨 | -US$197만 | – |
|
|
22
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-282,672
| 청산됨 | -US$477만 | – |
|
|
GHL
23
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
|
AGN
24
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$347만 | – |
|
|
TFCF
25
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| – | – |
-235,000
| 청산됨 | -US$640만 | – |
|
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Destrier Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Destrier Capital Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.5억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Destrier Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$1231만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B으로, 추정 US$640만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Destrier Capital Management는 Dell에 US$335만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Destrier Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$335만 상당의 249,427주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Destrier Capital Management로, 추정 증가액은 US$2356만 규모예요.
- Destrier Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- Destrier Capital Management는 2016년 3분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$640만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Destrier Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 85%를 차지해요.
- Destrier Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Destrier Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.44억가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Destrier Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.