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AC
Alpenglow Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
82%
1년 추정 수익률
13.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.08%
1년 예상 수익률
+13.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$1687만
(+15%)
자금 흐름
+US$1048만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.35%
보유액
50
신규
24
증가
3
축소
5
청산됨
17
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$757만 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$688만 |
| 3 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$507만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$501만 |
| 5 |
Fulton Financial
FULT
|
+US$486만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$784만 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$770만 |
| 3 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+US$665만 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$490만 |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$456만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 88.35% |
| 2 | 임의소비재 | 8.8% |
| 3 | 정보기술 | 2.06% |
| 4 | 산업재 | 0.79% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$1431만 | 11.33% |
409,450
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
FCB
2
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$1181만 | 9.35% |
307,205
-16,200
| -5% | -US$59.8만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
CAA
3
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$916만 | 7.25% |
273,979
-23,029
| -8% | -US$84.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
4
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$803만 | 6.36% |
+392,370
| 신규 | +US$757만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$679만 | 5.38% |
+120,100
| 신규 | +US$688만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
Trustmark
TRMK
US$26.1억
| US$516만 | 4.09% |
187,323
+80,123
| +75% | +US$215만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
7
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$511만 | 4.05% |
+224,191
| 신규 | +US$507만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$504만 | 3.99% |
+346,855
| 신규 | +US$486만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Blackstone
BX
US$851억
| US$484만 | 3.83% |
+189,699
| 신규 | +US$501만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$470만 | 3.72% |
+151,600
| 신규 | +US$431만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FRC
11
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$448만 | 3.54% |
+58,033
| 신규 | +US$427만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$401만 | 3.18% |
+84,800
| 신규 | +US$384만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MBFI
13
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
| US$390만 | 3.09% |
+102,600
| 신규 | +US$392만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$357만 | 2.82% |
+60,000
| 신규 | +US$344만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2억
| US$332만 | 2.63% |
+190,961
| 신규 | +US$309만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LTXB
16
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$314만 | 2.48% |
+99,100
| 신규 | +US$293만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$313만 | 2.48% |
+117,346
| 신규 | +US$301만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Synchrony
SYF
US$240억
| US$305만 | 2.41% |
108,852
-178,448
| -62% | -US$490만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$294만 | 2.33% |
+45,291
| 신규 | +US$309만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6억
| US$260만 | 2.06% |
90,754
+9,500
| +12% | +US$26.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$258만 | 2.04% |
102,539
+3,989
| +4% | +US$10.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$195만 | 1.55% |
+97,439
| 신규 | +US$202만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Stifel
SF
US$102억
| US$193만 | 1.53% |
+113,103
| 신규 | +US$182만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$172만 | 1.36% |
+11,900
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$160만 | 1.27% |
63,994
-20,500
| -24% | -US$49.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EDRM
SVGI
WRM
SAMNY
DCM
EC
BGA
LOT
Alpenglow Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Alpenglow Capital는 US$1.26억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Alpenglow Capital는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1048만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fifth Third Bancorp으로, 392,370주를 보유했으며 가치는 US$803만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Synchrony으로, 보유분을 추정 US$490만 규모 줄였습니다.
- Alpenglow Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fifth Third Bancorp으로, US$803만 상당의 392,370주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Trustmark 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpenglow Capital로, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- Alpenglow Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Synchrony이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- Alpenglow Capital는 2016년 3분기에 East-West Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpenglow Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 59%를 차지해요.
- Alpenglow Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Alpenglow Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Alpenglow Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.