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RU
RobecoSam USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8399만
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
33.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.38%
1년 예상 수익률
+33.44%
3년 예상 수익률
+50.05%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8399만
AUM 성장
+US$367만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.31%
보유액
56
신규
4
증가
22
축소
21
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$285만 |
| 2 |
Cintas
CTAS
|
+US$148만 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+US$54.4만 |
| 4 |
SJI
South Jersey Industries, Inc.
SJI
|
+US$44.4만 |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$181만 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+US$135만 |
| 3 |
California Water Service
CWT
|
+US$102만 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$79.7만 |
| 5 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$69.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.4% |
| 2 | 건강관리 | 30.05% |
| 3 | 정보기술 | 13.34% |
| 4 | 유틸리티 | 7.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
US$1610억
| US$734만 | 8.74% |
105,671
-5,858
| -5% | -US$41.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$691만 | 8.22% |
43,414
-11,721
| -21% | -US$181만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Xylem
XYL
US$243억
| US$532만 | 6.34% |
101,464
-27,515
| -21% | -US$135만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$484만 | 5.77% |
98,082
+3,850
| +4% | +US$18만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$423만 | 5.04% |
26,703
-5,150
| -16% | -US$79.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$403만 | 4.79% |
85,514
-13,684
| -14% | -US$63.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$300만 | 3.57% |
+23,894
| 신규 | +US$285만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$281만 | 3.35% |
65,235
-3,901
| -6% | -US$16.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Revvity
RVTY
US$170억
| US$273만 | 3.25% |
48,662
-873
| -2% | -US$4.76만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Waste Management
WM
US$907억
| US$272만 | 3.23% |
42,592
+1,672
| +4% | +US$10.9만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
11
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$262만 | 3.11% |
19,438
+2,496
| +15% | +US$32.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Trimble
TRMB
US$139억
| US$251만 | 2.99% |
87,939
-3,137
| -3% | -US$8.39만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
13
Republic Services
RSG
US$709억
| US$242만 | 2.88% |
47,869
+1,879
| +4% | +US$9.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Masco
MAS
US$144억
| US$231만 | 2.75% |
67,224
-8,516
| -11% | -US$29.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$224만 | 2.67% |
315,810
-35,510
| -10% | -US$24.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$203만 | 2.42% |
44,314
+1,935
| +5% | +US$9.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
IDEX
IEX
US$174억
| US$193만 | 2.3% |
20,611
+812
| +4% | +US$7.33만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$191만 | 2.27% |
34,196
+4,366
| +15% | +US$20.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$185만 | 2.2% |
19,944
+2,292
| +13% | +US$21.4만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
20
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$174만 | 2.07% |
36,003
+1,412
| +4% | +US$6.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
American Water Works
AWK
US$268억
| US$169만 | 2.01% |
22,586
+4,909
| +28% | +US$38.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
22
Cintas
CTAS
US$849억
| US$153만 | 1.82% |
+54,192
| 신규 | +US$148만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$149만 | 1.78% |
68,264
+2,675
| +4% | +US$5.76만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Calgon Carbon Corp
CCC
| US$113만 | 1.34% |
74,298
+13,178
| +22% | +US$18.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$105만 | 1.25% |
33,899
-3,925
| -10% | -US$10.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
IACCA
TGI
EDRI
EIAM
BCCM
PPCM
SSIA
TC
RobecoSam USA의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, RobecoSam USA는 US$8399만 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8032만에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
RobecoSam USA의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 22개 증가, 21개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Parker-Hannifin으로, 23,894주를 보유했으며 가치는 US$300만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermo Fisher Scientific으로, 추정 금액은 US$181만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- RobecoSam USA의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Parker-Hannifin으로, US$300만 상당의 23,894주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 American Water Works 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RobecoSam USA로, 추정 증가액은 US$38.4만 규모예요.
- RobecoSam USA의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- RobecoSam USA는 2016년 3분기에 California Water Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RobecoSam USA의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8399만 중 52%를 차지해요.
- RobecoSam USA는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- RobecoSam USA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$8399만에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 RobecoSam USA의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.