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EL
Elberon LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5596万
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
14.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.84%
1年予想リターン
+14.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5596万
運用資産残高の伸び率
+$588万
(+12%)
資金フロー
+$300万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
1
買い増し
1
減少
4
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+$426万 |
| 2 |
IL
IntraLinks Holdings Inc.
IL
|
+$201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+$250万 |
| 2 |
Blue Bird Corp
BLBD
|
+$33.3万 |
| 3 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+$31.9万 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+$4.23万 |
| 5 |
ACW
Accuride Corp
ACW
|
+$3.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 41.21% |
| 2 | 情報技術 | 28.46% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.84% |
| 4 | ヘルスケア | 12.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Seritage Growth Properties
SRG
$9125万
| $2306万 | 41.21% |
455,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $718万 | 12.84% |
624,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
3
Option Care Health
OPCH
$46.7億
| $672万 | 12.01% |
581,250
-2,250
| -0.4% | -$2.43万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
4
上場廃止
Jive Software, Inc.
JIVE
| $506万 | 9.05% |
1,189,000
-78,000
| -6% | -$31.9万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
5
Immersion
IMMR
$2.31億
| $469万 | 8.39% |
+575,000
| 新規 | +$426万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
IL
6
上場廃止
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| $322万 | 5.75% |
320,000
+237,000
| +286% | +$201万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
7
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $307万 | 5.49% |
268,000
-3,000
| -1% | -$4.23万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
Digimarc Corp
DMRC
$1.51億
| $197万 | 3.52% |
51,300
-500
| -1% | -$1.79万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
TNGO
9
上場廃止
Tangoe, Inc.
TNGO
| $98.2万 | 1.76% |
119,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
10
Blue Bird Corp
BLBD
$19.5億
| – | – |
-28,000
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
|
RST
11
上場廃止
ROSETTA STONE INC
RST
| – | – |
-322,000
| 解消 | -$250万 | – |
|
|
ACW
12
上場廃止
Accuride Corp
ACW
| – | – |
-29,000
| 解消 | -$3.6万 | – |
|
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LSVM
Elberon LLCの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Elberon LLCは12銘柄を保有し、保有額は$5596万でした。前四半期の$5008万から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Elberon LLCは2016年第3四半期に純新規資金のうち$300万を投資し、新たに1銘柄のポジションを構築するとともに、既存の1銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はImmersionで、保有株数は575,000株、評価額は$469万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める不動産に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJive Software, Inc.で、推定$31.9万相当を売却しました。
- Elberon LLCが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はImmersionで、株数は575,000株、評価額は$469万でした。
- Elberon LLCは2016年第3四半期にIntraLinks Holdings Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- Elberon LLCが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJive Software, Inc.で、推定$31.9万相当を減らしました。
- Elberon LLCは2016年第3四半期にROSETTA STONE INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$250万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Elberon LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5596万のポートフォリオの100%を占めています。
- Elberon LLCは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Elberon LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5596万となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のElberon LLCの 13F報告書 に基づいています。