Central Square Management 포트폴리오 보유 종목

Central Square Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Central Square Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$5660만였으며 전 분기 US$7034만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.

Central Square Management 측은 2016년 3분기에 순 US$869만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baker Hughes 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Central Square Management 측은 Viacom Inc. Class B에 US$21만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Central Square Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Viacom Inc. Class B 주식으로, US$21만 상당의 5,500주를 매수했어요.
• Central Square Management 측이 2016년 3분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
• Central Square Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
• Central Square Management 측은 2016년 3분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Central Square Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5660만 중 78% 비중을 차지해요.
• Central Square Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Central Square Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$5660만 규모가 됐어요.

2016년 11월 14일에 제출된 Central Square Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.