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WAM

Wood Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,29 Mio. $
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,87 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,72 Mio. $
2
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+1,71 Mio. $
3
FLO-Symbol
Flowers Foods
FLO
+1,7 Mio. $
4
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+1,59 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+199.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBWI-Symbol
Bath & Body Works
BBWI
+3,52 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,45 Mio. $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+2,49 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+2,04 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,03 %
2 Finanzwesen 20,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,8 %
4 Technologie 14,21 %
5 Industrie 10,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
4,44 Mio. $ 4,46 %
196.619
+2.257
+1 % +54.074 $
2014 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
4,17 Mio. $ 4,18 %
133.920
-1.680
-1 % -50.729 $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
4,01 Mio. $ 4,03 %
33.727
-533
-2 % -63.446 $
2013 Q2
7 Quartale
LEN-Symbol
4
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
3,98 Mio. $ 4 %
80.706
-1.203
-1 % -54.795 $
2014 Q3
2 Quartale
MPC-Symbol
5
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
3,98 Mio. $ 4 %
77.714
-798
-1 % -38.324 $
2014 Q4
1 Quartal
COR-Symbol
6
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 3,98 %
34.860
-647
-2 % -65.096 $
2013 Q2
7 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
158 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3,86 %
67.253
-1.184
-2 % -67.930 $
2013 Q2
7 Quartale
PCAR-Symbol
8
PACCAR
PCAR
57,1 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,66 %
86.480
-271
-0,3 % -11.513 $
2014 Q2
3 Quartale
MHK-Symbol
9
Mohawk Industries
MHK
7,84 Mrd. $
3,39 Mio. $ 3,4 %
18.236
-258
-1 % -44.641 $
2014 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,31 %
32.767
-588
-2 % -59.795 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
3,26 Mio. $ 3,27 %
53.802
-987
-2 % -58.451 $
2013 Q2
7 Quartale
IVZ-Symbol
12
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 3,25 %
81.558
-3.795
-4 % -148.217 $
2013 Q2
7 Quartale
DUK-Symbol
13
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,14 %
40.722
-604
-1 % -49.025 $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
3,01 Mio. $ 3,03 %
55.379
-1.184
-2 % -63.986 $
2013 Q2
7 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,99 %
8.139
-135
-2 % -48.926 $
2013 Q2
7 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,96 %
21.955
-390
-2 % -50.277 $
2013 Q2
7 Quartale
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,77 Mio. $ 2,78 %
32.755
-320
-1 % -26.589 $
2013 Q3
6 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,77 %
26.708
-366
-1 % -37.034 $
2013 Q2
7 Quartale
PNC-Symbol
19
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,64 %
28.181
-523
-2 % -47.216 $
2013 Q2
7 Quartale
RJF-Symbol
20
Raymond James Financial
RJF
29,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,42 %
63.699
-938
-1 % -35.039 $
2013 Q2
7 Quartale
DTV
21
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
2,29 Mio. $ 2,3 %
26.940
-461
-2 % -39.822 $
2013 Q2
7 Quartale
CBRL-Symbol
22
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,22 %
14.547
-194
-1 % -27.410 $
2014 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,2 %
66.435
-766
-1 % -24.353 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,13 %
20.171
+706
+4 % +75.342 $
2013 Q2
7 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,12 %
22.566
-344
-2 % -31.482 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CG
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
JCM
Jasinkiewicz Capital Management Summit, New Jersey 112 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas 86,4 Mio. $ AUM 1,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut 85,6 Mio. $ AUM
NA
NSB Advisors Fishkill, New York 80,2 Mio. $ AUM 3,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Invicta Capital Management New York 125 Mio. $ AUM 14,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIS
Guardian Investor Services New York 126 Mio. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada 70,8 Mio. $ AUM 0,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wood Asset Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Wood Asset Management 50 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Wood Asset Management zog im Q1 2015 netto 11,8 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bath & Body Works – eine Position im geschätzten Wert von 3,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Wood Asset Management eine neue Position in Nasdaq im Wert von 1,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wood Asset Management im Q1 2015 war Nasdaq: 105.885 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Wood Asset Management hat seine Position in H&R Block in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wood Asset Management im Q1 2015 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Wood Asset Management hat seine Position in Bath & Body Works im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wood Asset Management machen im Q1 2015 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Wood Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Wood Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wood Asset Management für Q1 2015 am 16. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .