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WAM
Wood Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
24%
Rendimiento estimado a 1 año
18.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.29 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.87%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.03% |
| 2 | Finanzas | 20.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.8% |
| 4 | Tecnología | 14.21% |
| 5 | Industriales | 10.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
USD 301 mil M
| USD 4.44 M | 4.46% |
196,619
+2,257
| +1% | +USD 54.1 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 4.17 M | 4.18% |
133,920
-1,680
| -1% | -USD 50.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 298 mil M
| USD 4.01 M | 4.03% |
33,727
-533
| -2% | -USD 63.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 3.98 M | 4% |
80,706
-1,203
| -1% | -USD 54.8 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 3.98 M | 4% |
77,714
-798
| -1% | -USD 38.3 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 3.96 M | 3.98% |
34,860
-647
| -2% | -USD 65.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Danaher
DHR
USD 160 mil M
| USD 3.84 M | 3.86% |
67,253
-1,184
| -2% | -USD 67.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
PACCAR
PCAR
USD 56.6 mil M
| USD 3.64 M | 3.66% |
86,480
-271
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
USD 8452 M
| USD 3.39 M | 3.4% |
18,236
-258
| -1% | -USD 44.6 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 634 mil M
| USD 3.3 M | 3.31% |
32,767
-588
| -2% | -USD 59.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 882 mil M
| USD 3.26 M | 3.27% |
53,802
-987
| -2% | -USD 58.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 3.24 M | 3.25% |
81,558
-3,795
| -4% | -USD 148 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
USD 97.2 mil M
| USD 3.13 M | 3.14% |
40,722
-604
| -1% | -USD 49 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 3.01 M | 3.03% |
55,379
-1,184
| -2% | -USD 64 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 172 mil M
| USD 2.98 M | 2.99% |
8,139
-135
| -2% | -USD 48.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 248 mil M
| USD 2.95 M | 2.96% |
21,955
-390
| -2% | -USD 50.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TWX
17
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 2.77 M | 2.78% |
32,755
-320
| -1% | -USD 26.6 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
18
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 2.76 M | 2.77% |
26,708
-366
| -1% | -USD 37 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
USD 89.4 mil M
| USD 2.63 M | 2.64% |
28,181
-523
| -2% | -USD 47.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
USD 30.5 mil M
| USD 2.41 M | 2.42% |
63,699
-938
| -1% | -USD 35 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DTV
21
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 2.29 M | 2.3% |
26,940
-461
| -2% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Cracker Barrel
CBRL
USD 1491 M
| USD 2.21 M | 2.22% |
14,547
-194
| -1% | -USD 27.4 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.19 M | 2.2% |
66,435
-766
| -1% | -USD 24.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 2.12 M | 2.13% |
20,171
+706
| +4% | +USD 75.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 2.12 M | 2.12% |
22,566
-344
| -2% | -USD 31.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
CCM
NA
ICM
AIM
Revisión del portafolio de Wood Asset Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Wood Asset Management mantenía 50 posiciones valuadas en USD 100 M, un 8.5% menos que los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Wood Asset Management registró retiros netos por USD 11.8 M en T1 2015, cerró 8 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Bath & Body Works, una posición estimada en USD 3.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 22% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Wood Asset Management abrió una nueva posición en Nasdaq por valor de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Wood Asset Management en T1 2015 fue Nasdaq: 105,885 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Wood Asset Management fue quien más aumentó su posición en H&R Block durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de Wood Asset Management durante T1 2015 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Wood Asset Management cerró por completo su posición en Bath & Body Works en T1 2015, con una venta estimada de USD 3.52 M.
- Las diez principales posiciones de Wood Asset Management representan 39% de su cartera de USD 100 M en T1 2015.
- Wood Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Wood Asset Management cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Wood Asset Management correspondiente a T1 2015, presentado el 16 abr 2015.