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Guardian Investor Services

Guardian Investor Services Posiciones de la cartera

AUM USD 126 M Rotación 3.14%
Rendimiento estimado a 1 año 14.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 195 k
Flujo de capital
-USD 339 k
Flujo de capital %
-0.27%
10 principales posiciones (%)
17.62%
Posición
509
Nuevas
8
Aumentadas
49
Reducidas
219
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAL
American Airlines Group
AAL
+USD 251 k
2
AGN
Allergan plc
AGN
+USD 249 k
3
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 230 k
4
icono de HCA
HCA Healthcare
HCA
+USD 146 k
5
icono de SWKS
Skyworks Solutions
SWKS
+USD 112 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+USD 438 k
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+USD 320 k
3
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
+USD 83 k
4
PETM
PETSMART INC
PETM
+USD 56 k
5
SWY
SAFEWAY INC
SWY
+USD 56 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 16.04%
2 Finanzas 15.13%
3 Tecnología 15.03%
4 Industriales 10.29%
5 Productos básicos de consumo 8.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
USD 5 M 3.96%
160,900
-1,412
-0.9% -USD 42.6 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de XOM
2
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
USD 2.46 M 1.95%
28,968
-330
-1% -USD 29.3 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
USD 2.3 M 1.82%
56,654
-376
-0.7% -USD 16.4 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
USD 2.18 M 1.72%
79,177
+121
+0.2% +USD 3.24 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
USD 1.93 M 1.53%
19,202
-165
-0.9% -USD 16.8 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BRK.B
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 1.82 M 1.44%
12,595
-21
-0.2% -USD 3.09 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de WFC
7
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
USD 1.76 M 1.39%
32,379
-283
-0.9% -USD 15.3 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GE
8
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
USD 1.72 M 1.36%
14,503
+5
+0% +USD 595
2013 Q2
7 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
USD 1.56 M 1.23%
25,748
-116
-0.4% -USD 6.87 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PG
10
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
USD 1.53 M 1.21%
18,650
-37
-0.2% -USD 3.18 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PFE
11
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
USD 1.47 M 1.16%
44,611
-1,336
-3% -USD 42.5 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de VZ
12
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 1.4 M 1.1%
28,687
-24
-0.1% -USD 1.16 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 459 mil M
USD 1.36 M 1.08%
12,985
-95
-0.7% -USD 10.1 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
USD 1.19 M 0.94%
14,497
+31
+0.2% +USD 2.43 k
2014 Q1
4 trimestres
icono de T
15
AT&T
T
USD 144 mil M
USD 1.17 M 0.93%
47,456
-58
-0.1% -USD 1.47 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de DIS
16
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
USD 1.13 M 0.9%
10,794
– –
2013 Q2
7 trimestres
icono de MRK
17
Merck
MRK
USD 369 mil M
USD 1.13 M 0.89%
20,542
-130
-0.6% -USD 7.36 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BAC
18
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
USD 1.12 M 0.88%
72,647
-114
-0.2% -USD 1.83 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de KO
19
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
USD 1.1 M 0.87%
27,138
-136
-0.5% -USD 5.69 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de C
20
Citigroup
C
USD 203 mil M
USD 1.08 M 0.85%
20,943
-17
-0.1% -USD 866
2013 Q2
7 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 328 mil M
USD 1.03 M 0.82%
9,101
-17
-0.2% -USD 1.88 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de INTC
22
Intel
INTC
USD 350 mil M
USD 1.02 M 0.81%
32,706
-747
-2% -USD 25.2 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de IBM
23
IBM
IBM
USD 244 mil M
USD 1.02 M 0.81%
6,641
-20
-0.3% -USD 3.03 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GILD
24
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
USD 1.01 M 0.8%
10,286
-147
-1% -USD 14.9 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de CMCSA
25
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
USD 991 k 0.78%
35,098
-552
-2% -USD 15.9 k
2013 Q2
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ICM
Invicta Capital Management New York AUM de USD 125 M 14.3% Rendimiento estimado a 1 año
JCM
Jasinkiewicz Capital Management Summit, New Jersey AUM de USD 112 M 8.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cleary Gull
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 106 M
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida AUM de USD 100 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Grandmaster Capital Management San Francisco, California AUM de USD 161 M 20.87% Rendimiento estimado a 1 año
TA
TBP Advisors Purchase, New York AUM de USD 161 M 15.39% Rendimiento estimado a 1 año
Haberer Registered Investment Advisor
Haberer Registered Investment Advisor Cincinnati, Ohio AUM de USD 165 M 11.95% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas AUM de USD 86.4 M 1.54% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Guardian Investor Services en T1 2015

Al cierre de T1 2015, Guardian Investor Services mantenía 509 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T1 2015: la rotación de la cartera fue de 3.1%. Guardian Investor Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8, dejando prácticamente intacto el portafolio de 509 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Guardian Investor Services en T1 2015 fue American Airlines Group: 4,953 acciones por un valor de USD 261 k.
  • Guardian Investor Services fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 249 k.
  • La mayor reducción de Guardian Investor Services durante T1 2015 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 42.6 k.
  • Guardian Investor Services cerró por completo su posición en Allergan Inc en T1 2015, con una venta estimada de USD 438 k.
  • Las diez principales posiciones de Guardian Investor Services representan 18% de su cartera de USD 126 M en T1 2015.
  • Guardian Investor Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de Guardian Investor Services aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.

Según el Informe 13F de Guardian Investor Services correspondiente a T1 2015, presentado el 5 may 2015.