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Grandmaster Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
59.09%
Rendimiento estimado a 1 año
20.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.9 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 64.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.83%
Posición
22
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
8
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 12 M |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 7.51 M |
| 4 |
Adeia
ADEA
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13 M |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 8.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.66% |
| 2 | Consumo discrecional | 29.51% |
| 3 | Tecnología | 16.88% |
| 4 | Bienes raíces | 12.48% |
| 5 | Atención médica | 10.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
| USD 17.9 M | 11.15% |
121,219
-2,012
| -2% | -USD 265 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 16.8 M | 10.47% |
108,890
-6,110
| -5% | -USD 870 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.8 M | 9.85% |
389,338
-110,662
| -22% | -USD 4.82 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 15.6 M | 9.73% |
151,113
-14,719
| -9% | -USD 1.33 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 15 M | 9.33% |
275,559
-104,441
| -27% | -USD 5.64 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 14.2 M | 8.82% |
10,667
-1,099
| -9% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 14 M | 8.73% |
+462,228
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 12.9 M | 8.03% |
+145,187
| Nuevas | +USD 12 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
9
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 12.3 M | 7.68% |
453,339
-78,033
| -15% | -USD 2.08 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| USD 11.3 M | 7.02% |
1,058,411
+355,331
| +51% | +USD 3.63 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
MHFI
11
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 7.9 M | 4.92% |
+76,445
| Nuevas | +USD 7.51 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 4.7 M | 2.93% |
147,157
-252,843
| -63% | -USD 8.11 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
BRG
13
Dejó de cotizar
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| USD 2.13 M | 1.33% |
+160,000
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-197,419
| Cerradas | -USD 18.4 M | – |
|
15
Opción de venta
Barrett Business Services
BBSI
USD 789 M
| – | – |
-414,400
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
|
16
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| – | – |
-225,000
| Cerradas | -USD 14.8 M | – |
|
17
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 6.89 M | – |
|
18
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| – | – |
-32,219
| Cerradas | -USD 2.51 M | – |
|
19
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| – | – |
-68,439
| Cerradas | -USD 4.59 M | – |
|
20
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| – | – |
-65,000
| Cerradas | -USD 3.63 M | – |
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| – | – |
-289,548
| Cerradas | -USD 13 M | – |
|
|
TFCFA
22
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-400,000
| Cerradas | -USD 15.4 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Grandmaster Capital Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Grandmaster Capital Management mantenía 22 posiciones valuadas en USD 161 M, un 27% menos que los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Grandmaster Capital Management registró retiros netos por USD 64.1 M en T1 2015, cerró 9 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue American Express, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Grandmaster Capital Management abrió una nueva posición en Synchrony por valor de USD 14 M.
- La mayor compra de Grandmaster Capital Management en T1 2015 fue Synchrony: 462,228 acciones por un valor de USD 14 M.
- Grandmaster Capital Management fue quien más aumentó su posición en Adeia durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Grandmaster Capital Management durante T1 2015 fue en Allison Transmission, con un recorte estimado de USD 8.11 M.
- Grandmaster Capital Management cerró por completo su posición en American Express en T1 2015, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Grandmaster Capital Management representan 91% de su cartera de USD 161 M en T1 2015.
- Grandmaster Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Grandmaster Capital Management cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Grandmaster Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 7 may 2015.