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PCM

Peg Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 207 M Rotación 8.57%
Rendimiento estimado a 1 año 0.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.3 M
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital %
-3.58%
10 principales posiciones (%)
48.01%
Posición
35
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 3.91 M
2
icono de BNS
Scotiabank
BNS
+USD 3.49 M
3
icono de FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
+USD 1.42 M
4
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 747 k
5
icono de PBA
Pembina Pipeline
PBA
+USD 602 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 3.42 M
2
FFH
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
+USD 1.63 M
3
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 965 k
4
icono de TTE
TotalEnergies
TTE
+USD 849 k
5
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 810 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 17.84%
2 Energía 16.7%
3 Varios 12.35%
4 Servicios de comunicación 9.5%
5 Atención médica 8.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 12 M 5.8%
119,322
-9,492
-7% -USD 965 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GIS
2
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
USD 11.2 M 5.39%
197,029
-15,185
-7% -USD 810 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de TU
3
Telus
TU
USD 13.3 mil M
USD 10.6 M 5.12%
636,706
-34,494
-5% -USD 597 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de MET
4
MetLife
MET
USD 64 mil M
USD 10.3 M 4.96%
227,884
-17,159
-7% -USD 771 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de TTE
5
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
USD 9.9 M 4.78%
199,076
-16,553
-8% -USD 849 k
2013 Q2
7 trimestres
CHL
6
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
USD 9.06 M 4.38%
139,330
-11,793
-8% -USD 770 k
2014 Q1
4 trimestres
RDS.A
7
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 8.91 M 4.31%
159,948
+7,557
+5% +USD 448 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de FAX
8
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 530 M
USD 8.69 M 4.2%
269,172
+42,743
+19% +USD 1.42 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de MFC
9
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
USD 8.62 M 4.17%
506,605
-41,349
-8% -USD 712 k
2013 Q3
6 trimestres
HNP
10
Dejó de cotizar
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
USD 7.95 M 3.84%
165,360
-11,184
-6% -USD 567 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de PBA
11
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
USD 7.88 M 3.81%
248,850
+18,728
+8% +USD 602 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.87 M 3.8%
92,540
+8,423
+10% +USD 747 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de NGG
13
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
USD 7.72 M 3.73%
123,775
-10,570
-8% -USD 696 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de UPS
14
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 6.88 M 3.33%
70,957
-5,464
-7% -USD 561 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BLX
15
Bladex Inc
BLX
USD 2052 M
USD 6.5 M 3.14%
198,159
-15,952
-7% -USD 486 k
2013 Q2
7 trimestres
ABB
16
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
USD 6.11 M 2.95%
288,631
-34,767
-11% -USD 716 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de BNS
17
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
USD 6.05 M 2.92%
127,265
+71,505
+128% +USD 3.49 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de ABT
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 5.77 M 2.79%
124,550
-8,862
-7% -USD 407 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de DD
19
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
USD 5.64 M 2.72%
83,048
-6,385
-7% -USD 456 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de GNTX
20
Gentex
GNTX
USD 4426 M
USD 5.56 M 2.69%
304,020
-27,444
-8% -USD 484 k
2014 Q2
3 trimestres
FFH
21
Dejó de cotizar
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
USD 5.19 M 2.51%
9,290
-2,915
-24% -USD 1.63 M
2013 Q2
7 trimestres
icono de PCL
22
Dejó de cotizar
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
USD 5.12 M 2.47%
117,775
-11,350
-9% -USD 495 k
2013 Q2
7 trimestres
HUB.B
23
Dejó de cotizar
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
USD 4.6 M 2.23%
41,998
-3,071
-7% -USD 337 k
2013 Q2
7 trimestres
icono de UL
24
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 4.09 M 1.98%
87,089
-8,929
-9% -USD 428 k
2014 Q4
1 trimestre
icono de GE
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 3.9 M 1.89%
+32,831
Nuevas +USD 3.91 M
2015 Q1
0 trimestres
1
2

Fondos similares

MWAN
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas AUM de USD 209 M
SIA
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon AUM de USD 212 M
UPA
Union Point Advisors San Mateo, California AUM de USD 194 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Alydar Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 185 M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de USD 235 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 239 M 0.55% Rendimiento estimado a 1 año
VC
V2 Capital Glenview, Illinois AUM de USD 241 M 7.47% Rendimiento estimado a 1 año
CBCM
Charter Bridge Capital Management New York AUM de USD 170 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Peg Capital Management en T1 2015

Al cierre de T1 2015, Peg Capital Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 207 M, un 6.5% menos que los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

Peg Capital Management retiró un monto neto de USD 7.4 M en T1 2015, cerró 1 posición y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Procter & Gamble, una posición estimada en USD 3.42 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Energía y Varios.

Contra la tendencia, Peg Capital Management abrió una nueva posición en GE Aerospace por valor de USD 3.9 M.

  • La mayor compra de Peg Capital Management en T1 2015 fue GE Aerospace: 32,831 acciones por un valor de USD 3.9 M.
  • Peg Capital Management fue quien más aumentó su posición en Scotiabank durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
  • La mayor reducción de Peg Capital Management durante T1 2015 fue en FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
  • Peg Capital Management cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T1 2015, con una venta estimada de USD 3.42 M.
  • Las diez principales posiciones de Peg Capital Management representan 48% de su cartera de USD 207 M en T1 2015.
  • Peg Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2015.
  • El valor de la cartera de Peg Capital Management cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 207 M.

Según el Informe 13F de Peg Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 6 may 2015.