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PCM
Peg Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
0,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,14%
Retorno est. (1 ano)
+0,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,3 mi
(-6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,01%
Posição
35
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 747 mil |
| 5 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$ 602 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 3,42 mi |
| 2 |
FFH
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 849 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 810 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,84% |
| 2 | Energia | 16,7% |
| 3 | Diversos | 12,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,5% |
| 5 | Saúde | 8,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12 mi | 5,8% |
119.322
-9.492
| -7% | -US$ 965 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 11,2 mi | 5,39% |
197.029
-15.185
| -7% | -US$ 810 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 10,6 mi | 5,12% |
636.706
-34.494
| -5% | -US$ 597 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 10,3 mi | 4,96% |
227.884
-17.159
| -7% | -US$ 771 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 9,9 mi | 4,78% |
199.076
-16.553
| -8% | -US$ 849 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CHL
6
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
| US$ 9,06 mi | 4,38% |
139.330
-11.793
| -8% | -US$ 770 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
7
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 8,91 mi | 4,31% |
159.948
+7.557
| +5% | +US$ 448 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 530 mi
| US$ 8,69 mi | 4,2% |
269.172
+42.743
| +19% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 8,62 mi | 4,17% |
506.605
-41.349
| -8% | -US$ 712 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
HNP
10
Deslistada
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$ 7,95 mi | 3,84% |
165.360
-11.184
| -6% | -US$ 567 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 7,88 mi | 3,81% |
248.850
+18.728
| +8% | +US$ 602 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,87 mi | 3,8% |
92.540
+8.423
| +10% | +US$ 747 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 7,72 mi | 3,73% |
123.775
-10.570
| -8% | -US$ 696 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 6,88 mi | 3,33% |
70.957
-5.464
| -7% | -US$ 561 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Bladex Inc
BLX
US$ 2,05 bi
| US$ 6,5 mi | 3,14% |
198.159
-15.952
| -7% | -US$ 486 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ABB
16
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 6,11 mi | 2,95% |
288.631
-34.767
| -11% | -US$ 716 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 6,05 mi | 2,92% |
127.265
+71.505
| +128% | +US$ 3,49 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 5,77 mi | 2,79% |
124.550
-8.862
| -7% | -US$ 407 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 5,64 mi | 2,72% |
83.048
-6.385
| -7% | -US$ 456 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 5,56 mi | 2,69% |
304.020
-27.444
| -8% | -US$ 484 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
FFH
21
Deslistada
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$ 5,19 mi | 2,51% |
9.290
-2.915
| -24% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Deslistada
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$ 5,12 mi | 2,47% |
117.775
-11.350
| -9% | -US$ 495 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
HUB.B
23
Deslistada
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| US$ 4,6 mi | 2,23% |
41.998
-3.071
| -7% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 4,09 mi | 1,98% |
87.089
-8.929
| -9% | -US$ 428 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,9 mi | 1,89% |
+32.831
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
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MWAN
SIA
UPA
AP
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VC
CBCM
Revisão da carteira de Peg Capital Management no T1 2015
No T1 2015, Peg Capital Management detinha 35 posições no valor de US$ 207 mi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Peg Capital Management retirou um valor líquido de US$ 7,4 mi em T1 2015, encerrando 1 posição e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Procter & Gamble, uma posição estimada em US$ 3,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Diversos.
Na contramão da tendência, Peg Capital Management abriu uma nova posição em GE Aerospace no valor de US$ 3,9 mi.
- A maior compra de Peg Capital Management no T1 2015 foi GE Aerospace: 32.831 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- Peg Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Scotiabank no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Peg Capital Management em T1 2015 foi em FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- Peg Capital Management encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,42 mi.
- As dez maiores posições de Peg Capital Management representam 48% de sua carteira de US$ 207 mi no T1 2015.
- Peg Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T1 2015.
- O valor da carteira de Peg Capital Management caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Peg Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 6 de mai. de 2015.