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VC
V2 Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
41,51%
Retorno est. (1 ano)
7,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+7,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 887 mil
(-0,37%)
Fluxo de capital
+US$ 222 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
53
Nova
17
Aumentada
2
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 5,59 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 5,54 mi |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 5,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 6,77 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 6,62 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 6,33 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 6,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,84% |
| 2 | Tecnologia | 15,75% |
| 3 | Financeiro | 15,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,03% |
| 5 | Industriais | 9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,53 mi | 2,3% |
79.785
-7.034
| -8% | -US$ 496 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
2
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 5,5 mi | 2,28% |
104.655
-39.108
| -27% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
3
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 5,47 mi | 2,27% |
58.368
-18.499
| -24% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
4
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 5,46 mi | 2,27% |
+76.180
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,45 mi | 2,26% |
+89.972
| Nova | +US$ 5,33 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,45 mi | 2,26% |
165.095
-64.069
| -28% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
7
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 5,45 mi | 2,26% |
76.807
-29.380
| -28% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,44 mi | 2,26% |
+45.976
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 5,43 mi | 2,26% |
+39.394
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 5,43 mi | 2,25% |
63.402
-15.863
| -20% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 5,43 mi | 2,25% |
69.617
-24.248
| -26% | -US$ 1,85 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 5,42 mi | 2,25% |
221.836
-49.416
| -18% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 5,42 mi | 2,25% |
53.638
-18.601
| -26% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
MJN
14
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 5,42 mi | 2,25% |
+53.870
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 5,42 mi | 2,25% |
31.481
-12.626
| -29% | -US$ 2,04 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 5,41 mi | 2,25% |
+58.043
| Nova | +US$ 5,59 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 5,4 mi | 2,24% |
+52.370
| Nova | +US$ 5,3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,4 mi | 2,24% |
47.539
-24.882
| -34% | -US$ 2,74 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 5,4 mi | 2,24% |
123.665
-30.989
| -20% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,4 mi | 2,24% |
63.511
-4.376
| -6% | -US$ 388 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 5,39 mi | 2,24% |
77.774
-23.537
| -23% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 5,39 mi | 2,24% |
22.866
-3.505
| -13% | -US$ 836 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,39 mi | 2,24% |
132.958
-25.710
| -16% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
24
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 5,39 mi | 2,24% |
56.055
-19.844
| -26% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 5,38 mi | 2,23% |
55.493
-11.006
| -17% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de V2 Capital no T1 2015
No T1 2015, V2 Capital detinha 53 posições no valor de US$ 241 mi, uma queda de 0,37% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T1 2015 de V2 Capital mostra 17 novas, 2 aumentaram, 29 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em American Express: 68.511 ações no valor de US$ 5,35 mi. A maior venda foi de Duke Energy, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de V2 Capital no T1 2015 foi American Express: 68.511 ações no valor de US$ 5,35 mi.
- V2 Capital foi quem mais aumentou sua posição em ConocoPhillips no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- A maior redução de V2 Capital em T1 2015 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
- V2 Capital encerrou totalmente sua posição em Duke Energy no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,44 mi.
- As dez maiores posições de V2 Capital representam 23% de sua carteira de US$ 241 mi no T1 2015.
- V2 Capital abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T1 2015.
- O valor da carteira de V2 Capital caiu 0,37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de V2 Capital referente a T1 2015, protocolado em 5 de mai. de 2015.