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FSC

Fiduciary Services Corp Ativos da carteira

AUM US$ 305 mi Giro 10,15%
Retorno est. (1 ano) 10,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+10,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital (%)
5,52%
10 maiores posições (%)
21,18%
Posição
197
Nova
14
Aumentada
101
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 2,27 mi
2
ícone de EQIX
Equinix
EQIX
+US$ 1,49 mi
3
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 986 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 801 mil
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 738 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 692 mil
2
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 383 mil
3
ícone de NOV
NOV
NOV
+US$ 352 mil
4
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 287 mil
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$ 215 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 15,14%
2 Financeiro 12,78%
3 Diversos 11,93%
4 Bens de consumo básico 10,57%
5 Serviços de comunicação 10,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,04 mi 2,96%
290.472
+15.504
+6% +US$ 468 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de XOM
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 9 mi 2,95%
105.906
+285
+0,3% +US$ 25,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 7 mi 2,29%
69.546
+423
+0,6% +US$ 43 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de KO
4
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 6,95 mi 2,28%
171.492
-346
-0,2% -US$ 14,5 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6 mi 1,96%
218.338
+7.882
+4% +US$ 211 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ORCL
6
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 5,55 mi 1,82%
128.661
+7.246
+6% +US$ 314 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PEP
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 5,51 mi 1,8%
57.632
+456
+0,8% +US$ 44,1 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AMJ
8
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
US$ 5,29 mi 1,73%
123.694
+10.406
+9% +US$ 459 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PG
9
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 5,21 mi 1,71%
63.561
+539
+0,9% +US$ 46,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de DD
10
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 5,16 mi 1,69%
75.964
+296
+0,4% +US$ 21,1 mil
2013 Q2
7 trimestres
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 4,94 mi 1,62%
56.874
+1.528
+3% +US$ 128 mil
2014 Q3
2 trimestres
ícone de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 4,79 mi 1,57%
33.213
+2.005
+6% +US$ 295 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de DIS
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 4,46 mi 1,46%
42.489
+117
+0,3% +US$ 11,8 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PFE
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 4,43 mi 1,45%
134.185
+12.951
+11% +US$ 412 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CMCSA
15
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 4,43 mi 1,45%
156.780
+8.908
+6% +US$ 256 mil
2014 Q3
2 trimestres
ícone de HD
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,28 mi 1,4%
37.717
-3.475
-8% -US$ 383 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ABBV
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 4,26 mi 1,4%
72.795
+37.617
+107% +US$ 2,27 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de UNP
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 4,22 mi 1,38%
39.013
-135
-0,3% -US$ 15,8 mil
2013 Q2
7 trimestres
TFCFA
19
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 4,19 mi 1,37%
123.795
+9.617
+8% +US$ 334 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AIG
20
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 4,04 mi 1,32%
73.734
+3.753
+5% +US$ 201 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de LBTYK
21
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
US$ 3,93 mi 1,29%
97.521
-369
-0,4% -US$ 14,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,84 mi 1,26%
63.386
+168
+0,3% +US$ 9,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GE
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 3,83 mi 1,25%
32.215
+4.027
+14% +US$ 479 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CVX
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,69 mi 1,21%
35.129
+259
+0,7% +US$ 27,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de IBM
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,67 mi 1,2%
23.944
+1.774
+8% +US$ 269 mil
2013 Q2
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey AUM de US$ 351 mi 9,54% Retorno est. (1 ano)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois AUM de US$ 241 mi 7,47% Retorno est. (1 ano)
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 239 mi 0,55% Retorno est. (1 ano)
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de US$ 235 mi 0,5% Retorno est. (1 ano)
MUSU
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York AUM de US$ 385 mi
MG
MDE Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 389 mi 6,91% Retorno est. (1 ano)
SIA
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon AUM de US$ 212 mi
MWAN
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas AUM de US$ 209 mi

Revisão da carteira de Fiduciary Services Corp no T1 2015

No fechamento de T1 2015, Fiduciary Services Corp detinha 197 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Fiduciary Services Corp alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 14 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equinix: 6.571 ações no valor de US$ 1,53 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em DIRECTV COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 692 mil.

  • A maior compra de Fiduciary Services Corp no T1 2015 foi Equinix: 6.571 ações no valor de US$ 1,53 mi.
  • Fiduciary Services Corp foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
  • A maior redução de Fiduciary Services Corp em T1 2015 foi em DIRECTV COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 692 mil.
  • Fiduciary Services Corp encerrou totalmente sua posição em NOV no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 352 mil.
  • As dez maiores posições de Fiduciary Services Corp representam 21% de sua carteira de US$ 305 mi no T1 2015.
  • Fiduciary Services Corp abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Fiduciary Services Corp subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Services Corp referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.