Estamos no ar no ! Saiba mais
FSC

Fiduciary Services Corp Ativos da carteira

AUM US$ 305 mi Giro 10,15%
Retorno est. (1 ano) 10,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+10,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital (%)
5,52%
10 maiores posições (%)
21,18%
Posição
197
Nova
14
Aumentada
101
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ABBV
AbbVie
ABBV
+US$ 2,27 mi
2
ícone de EQIX
Equinix
EQIX
+US$ 1,49 mi
3
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 986 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 801 mil
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 738 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 692 mil
2
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 383 mil
3
ícone de NOV
NOV
NOV
+US$ 352 mil
4
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 287 mil
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$ 215 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 15,14%
2 Financeiro 12,78%
3 Diversos 11,93%
4 Bens de consumo básico 10,57%
5 Serviços de comunicação 10,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BDX
26
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,7 bi
US$ 3,55 mi 1,16%
25.361
+26
+0,1% +US$ 3,64 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MMM
27
3M
MMM
US$ 95,5 bi
US$ 3,34 mi 1,09%
24.178
+460
+2% +US$ 63,4 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de VZ
28
Verizon
VZ
US$ 189 bi
US$ 3,33 mi 1,09%
68.526
+3.499
+5% +US$ 169 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de WFC
29
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 3,29 mi 1,08%
60.412
+3.789
+7% +US$ 205 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de VOO
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
US$ 3,28 mi 1,07%
17.341
+4.233
+32% +US$ 801 mil
2014 Q3
2 trimestres
WFM
31
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
US$ 3,16 mi 1,04%
60.740
-5
-0% -US$ 268
2014 Q3
2 trimestres
ícone de QCOM
32
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
US$ 3,16 mi 1,03%
45.535
+2.346
+5% +US$ 165 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de COP
33
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
US$ 3,11 mi 1,02%
49.979
+271
+0,5% +US$ 17,5 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de BMY
34
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
US$ 2,98 mi 0,97%
46.128
+1.045
+2% +US$ 65,4 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MSFT
35
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 2,96 mi 0,97%
72.722
+1.175
+2% +US$ 51,2 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de BAX
36
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
US$ 2,91 mi 0,95%
78.274
-38
-0% -US$ 1,44 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de T
37
AT&T
T
US$ 146 bi
US$ 2,86 mi 0,94%
115.949
-1.283
-1% -US$ 32,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de BAC
38
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
US$ 2,84 mi 0,93%
184.334
+18.252
+11% +US$ 293 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de NKE
39
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
US$ 2,83 mi 0,93%
56.456
+646
+1% +US$ 30,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de VO
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
US$ 2,74 mi 0,9%
82.644
+16.748
+25% +US$ 527 mil
2014 Q3
2 trimestres
ícone de IVV
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
US$ 2,67 mi 0,87%
12.843
+263
+2% +US$ 54,7 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AMZN
42
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
US$ 2,64 mi 0,87%
142.080
+1.800
+1% +US$ 31,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AMT
43
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
US$ 2,41 mi 0,79%
25.608
-270
-1% -US$ 26,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CLX
44
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
US$ 2,31 mi 0,76%
20.923
-165
-0,8% -US$ 17,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
DTV
45
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 2,27 mi 0,74%
26.643
-8.012
-23% -US$ 692 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GD
46
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
US$ 2,11 mi 0,69%
15.541
+190
+1% +US$ 26,1 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ETN
47
Eaton
ETN
US$ 133 bi
US$ 2,06 mi 0,68%
30.361
+226
+0,7% +US$ 15,4 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de BLK
48
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
US$ 2,06 mi 0,67%
5.617
+77
+1% +US$ 27,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MRK
49
Merck
MRK
US$ 362 bi
US$ 1,95 mi 0,64%
35.613
+3.699
+12% +US$ 209 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MA
50
Mastercard
MA
US$ 569 bi
US$ 1,88 mi 0,62%
21.787
+1.825
+9% +US$ 158 mil
2013 Q2
7 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

JEW
Jamison Eaton & Wood Bedminster, New Jersey AUM de US$ 351 mi 9,54% Retorno est. (1 ano)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois AUM de US$ 241 mi 7,47% Retorno est. (1 ano)
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 239 mi 0,55% Retorno est. (1 ano)
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda AUM de US$ 235 mi 0,5% Retorno est. (1 ano)
Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York AUM de US$ 385 mi
MG
MDE Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 389 mi 6,91% Retorno est. (1 ano)
Stancorp Investment Advisers
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon AUM de US$ 212 mi
Mariner Wealth Advisors (NYC)
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas AUM de US$ 209 mi

Revisão da carteira de Fiduciary Services Corp no T1 2015

No fechamento de T1 2015, Fiduciary Services Corp detinha 197 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Fiduciary Services Corp alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 14 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equinix: 6.571 ações no valor de US$ 1,53 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em DIRECTV COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 692 mil.

  • A maior compra de Fiduciary Services Corp no T1 2015 foi Equinix: 6.571 ações no valor de US$ 1,53 mi.
  • Fiduciary Services Corp foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
  • A maior redução de Fiduciary Services Corp em T1 2015 foi em DIRECTV COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 692 mil.
  • Fiduciary Services Corp encerrou totalmente sua posição em NOV no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 352 mil.
  • As dez maiores posições de Fiduciary Services Corp representam 21% de sua carteira de US$ 305 mi no T1 2015.
  • Fiduciary Services Corp abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Fiduciary Services Corp subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Services Corp referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.