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FSC
Fiduciary Services Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 305 mi
Giro
10,15%
Retorno est. (1 ano)
10,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+10,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,18%
Posição
197
Nova
14
Aumentada
101
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 986 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 692 mil |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 383 mil |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,14% |
| 2 | Financeiro | 12,78% |
| 3 | Diversos | 11,93% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
51
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,88 mi | 0,61% |
33.655
+400
| +1% | +US$ 23,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
52
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 1,87 mi | 0,61% |
19.205
-1.160
| -6% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
53
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,84 mi | 0,6% |
17.879
-120
| -0,7% | -US$ 12,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
54
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 1,84 mi | 0,6% |
32.496
-1.620
| -5% | -US$ 86,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
55
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 1,82 mi | 0,6% |
51.898
+9.056
| +21% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
56
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 1,79 mi | 0,59% |
55.968
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,58% |
18.162
-55
| -0,3% | -US$ 5,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
58
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 1,76 mi | 0,57% |
26.851
+75
| +0,3% | +US$ 4,96 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,75 mi | 0,57% |
9.309
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
60
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,56% |
77.480
+4.302
| +6% | +US$ 99,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
61
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 1,64 mi | 0,54% |
20.869
+760
| +4% | +US$ 55,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,63 mi | 0,53% |
35.225
+4
| +0% | +US$ 184 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
63
Acuity Brands
AYI
US$ 9,9 bi
| US$ 1,63 mi | 0,53% |
9.690
-600
| -6% | -US$ 94,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
64
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 1,58 mi | 0,52% |
21.730
-165
| -0,8% | -US$ 12,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
65
Aon
AON
US$ 71,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,51% |
16.161
-47
| -0,3% | -US$ 4,55 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
66
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 1,55 mi | 0,51% |
78.116
+2.324
| +3% | +US$ 46,4 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
67
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 1,53 mi | 0,5% |
+6.571
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
68
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 1,52 mi | 0,5% |
26.862
-2.796
| -9% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
69
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 1,52 mi | 0,5% |
6.710
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ENDP
70
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 1,51 mi | 0,49% |
16.841
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
71
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,44 mi | 0,47% |
18.411
+7.901
| +75% | +US$ 656 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,43 mi | 0,47% |
52.287
+1.362
| +3% | +US$ 38,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
73
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,41 mi | 0,46% |
31.883
+4
| +0% | +US$ 190 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
74
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,46% |
23.053
-219
| -0,9% | -US$ 13,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
75
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,31 mi | 0,43% |
15.955
+155
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JEW
VC
MG
Revisão da carteira de Fiduciary Services Corp no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Fiduciary Services Corp detinha 197 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Fiduciary Services Corp alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 14 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equinix: 6.571 ações no valor de US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em DIRECTV COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 692 mil.
- A maior compra de Fiduciary Services Corp no T1 2015 foi Equinix: 6.571 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Fiduciary Services Corp foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Fiduciary Services Corp em T1 2015 foi em DIRECTV COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 692 mil.
- Fiduciary Services Corp encerrou totalmente sua posição em NOV no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 352 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Services Corp representam 21% de sua carteira de US$ 305 mi no T1 2015.
- Fiduciary Services Corp abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T1 2015.
- O valor da carteira de Fiduciary Services Corp subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Services Corp referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.