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FSC
Fiduciary Services Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$1542만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
197
신규
14
증가
101
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$98.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$69.2만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.14% |
| 2 | 금융 | 12.78% |
| 3 | 기타 | 11.93% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
51
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$188만 | 0.61% |
33,655
+400
| +1% | +US$2.37만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
52
McDonald's
MCD
US$1994억
| US$187만 | 0.61% |
19,205
-1,160
| -6% | -US$11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
53
CVS Health
CVS
US$1116억
| US$184만 | 0.6% |
17,879
-120
| -0.7% | -US$1.21만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
54
General Mills
GIS
US$185억
| US$184만 | 0.6% |
32,496
-1,620
| -5% | -US$8.64만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
55
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$182만 | 0.6% |
51,898
+9,056
| +21% | +US$30.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
56
Aflac
AFL
US$630억
| US$179만 | 0.59% |
55,968
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$176만 | 0.58% |
18,162
-55
| -0.3% | -US$5.3천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
58
Visa
V
US$7898억
| US$176만 | 0.57% |
26,851
+75
| +0.3% | +US$4.96천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
59
Goldman Sachs
GS
US$2598억
| US$175만 | 0.57% |
9,309
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
60
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$172만 | 0.56% |
77,480
+4,302
| +6% | +US$9.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
61
Phillips 66
PSX
US$976억
| US$164만 | 0.54% |
20,869
+760
| +4% | +US$5.58만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
62
Abbott
ABT
US$1906억
| US$163만 | 0.53% |
35,225
+4
| +0% | +US$184 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
63
Acuity Brands
AYI
US$98.8억
| US$163만 | 0.53% |
9,690
-600
| -6% | -US$9.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
64
Occidental Petroleum
OXY
US$560억
| US$158만 | 0.52% |
21,730
-165
| -0.8% | -US$1.28만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
65
Aon
AON
US$713억
| US$155만 | 0.51% |
16,161
-47
| -0.3% | -US$4.55천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
66
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.4억
| US$155만 | 0.51% |
78,116
+2,324
| +3% | +US$4.64만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
67
Equinix
EQIX
US$1035억
| US$153만 | 0.5% |
+6,571
| 신규 | +US$149만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
68
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$152만 | 0.5% |
26,862
-2,796
| -9% | -US$15.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
69
McKesson
MCK
US$1241억
| US$152만 | 0.5% |
6,710
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ENDP
70
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$151만 | 0.49% |
16,841
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
71
American Express
AXP
US$2166억
| US$144만 | 0.47% |
18,411
+7,901
| +75% | +US$65.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$143만 | 0.47% |
52,287
+1,362
| +3% | +US$3.86만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
73
Southern Company
SO
US$1092억
| US$141만 | 0.46% |
31,883
+4
| +0% | +US$190 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
74
Devon Energy
DVN
US$495억
| US$139만 | 0.46% |
23,053
-219
| -0.9% | -US$1.34만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
75
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$131만 | 0.43% |
15,955
+155
| +1% | +US$1.21만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JEW
VC
MG
Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Services Corp 측은 US$3.05억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1686만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 6,571주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 보유분을 추정 US$69.2만 규모 줄였어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$153만 상당의 6,571주를 매수했어요.
- Fiduciary Services Corp 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 21% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiduciary Services Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.