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FSC
Fiduciary Services Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$1542만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
197
신규
14
증가
101
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$98.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$69.2만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.14% |
| 2 | 금융 | 12.78% |
| 3 | 기타 | 11.93% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$22.5만 | 0.07% |
3,910
-90
| -2% | -US$5.03천 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
177
FedEx
FDX
US$759억
| US$22.3만 | 0.07% |
1,350
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
178
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$21.7만 | 0.07% |
2,275
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
179
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$21.2만 | 0.07% |
6,315
-168
| -3% | -US$5.78천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
RAI
180
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$21.1만 | 0.07% |
+6,128
| 신규 | +US$21.5만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
181
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$20.8만 | 0.07% |
5,165
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
182
Dominion Energy
D
US$595억
| US$20.6만 | 0.07% |
2,908
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
183
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$20.3만 | 0.07% |
+4,400
| 신규 | +US$19.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
184
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$20만 | 0.07% |
+4,901
| 신규 | +US$19.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
185
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$5.6만 | 0.02% |
2,157
-403
| -16% | -US$1.01만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
186
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws A
BAC.WS.A
| US$4.3만 | 0.01% |
7,400
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
187
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$3.1만 | 0.01% |
1,505
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
188
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$2.1만 | 0.01% |
965
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
189
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1.7만 | 0.01% |
296
-131
| -31% | -US$6.65천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
TFCF
190
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2014 Q3
2개 분기
|
|
191
American Electric Power
AEP
US$703억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
192
Deere & Co
DE
US$1816억
| – | – |
-2,322
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
|
193
NOV
NOV
US$64.5억
| – | – |
-5,365
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
|
MMP
194
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| – | – |
-2,600
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
|
RDS.A
195
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| – | – |
-3,426
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
유사한 펀드
JEW
VC
MG
Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Services Corp 측은 US$3.05억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1686만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 6,571주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 보유분을 추정 US$69.2만 규모 줄였어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$153만 상당의 6,571주를 매수했어요.
- Fiduciary Services Corp 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 21% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiduciary Services Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.