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FSC
Fiduciary Services Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$1542만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.18%
보유액
197
신규
14
증가
101
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$149만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$98.6만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$69.2만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.3만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$35.2만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.14% |
| 2 | 금융 | 12.78% |
| 3 | 기타 | 11.93% |
| 4 | 필수소비재 | 10.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Accenture
ACN
US$1527억
| US$34.4만 | 0.11% |
3,668
-50
| -1% | -US$4.46천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
152
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$34.2만 | 0.11% |
+3,241
| 신규 | +US$34만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
153
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532억
| US$33.7만 | 0.11% |
13,660
+2,312
| +20% | +US$5.68만 |
2014 Q4
1분기
|
|
154
Simon Property Group
SPG
US$756억
| US$31.9만 | 0.1% |
1,632
+16
| +1% | +US$3.1천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
155
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$31.3만 | 0.1% |
3,914
-104
| -3% | -US$8.64천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
156
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277억
| US$31.3만 | 0.1% |
11,581
-3,708
| -24% | -US$9.7만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
157
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$30.2만 | 0.1% |
10,978
+526
| +5% | +US$1.48만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
158
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$29.6만 | 0.1% |
+104
| 신규 | +US$36.7만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
159
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$29.5만 | 0.1% |
2,094
| – | – |
2013 Q3
6개 분기
|
|
160
Altria Group
MO
US$1270억
| US$28.2만 | 0.09% |
5,634
+128
| +2% | +US$6.8천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
161
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$27.5만 | 0.09% |
4,280
+80
| +2% | +US$5.04천 |
2014 Q4
1분기
|
|
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$27.5만 | 0.09% |
2,215
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
163
Vodafone
VOD
US$359억
| US$27.5만 | 0.09% |
8,406
+291
| +4% | +US$1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
164
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$27.2만 | 0.09% |
7,010
-1,510
| -18% | -US$5.85만 |
2014 Q4
1분기
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$27.1만 | 0.09% |
8,900
-675
| -7% | -US$2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
166
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$26.5만 | 0.09% |
12,130
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
KRFT
167
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$26.3만 | 0.09% |
+3,015
| 신규 | +US$19.9만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
CLR
168
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$25.8만 | 0.08% |
+5,900
| 신규 | +US$25.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
169
General Motors
GM
US$753억
| US$25.6만 | 0.08% |
+6,820
| 신규 | +US$24.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
170
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$24.4만 | 0.08% |
6,845
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
171
Chubb
CB
US$1410억
| US$24.1만 | 0.08% |
2,165
+31
| +1% | +US$3.49천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
172
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$24만 | 0.08% |
4,192
+78
| +2% | +US$4.38천 |
2014 Q4
1분기
|
|
173
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$23만 | 0.08% |
4,055
+145
| +4% | +US$7.34천 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
ZEP
174
상장폐지됨
ZEP INC COM STK (DE)
ZEP
| US$23만 | 0.08% |
13,500
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
175
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$22.8만 | 0.07% |
+13,068
| 신규 | +US$23.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JEW
VC
MG
Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Services Corp 측은 US$3.05억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$1686만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix 주식으로, 6,571주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 보유분을 추정 US$69.2만 규모 줄였어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Equinix 주식으로, US$153만 상당의 6,571주를 매수했어요.
- Fiduciary Services Corp 측이 2015년 1분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 21% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Services Corp 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Fiduciary Services Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Fiduciary Services Corp의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.