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MG
MDE Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
6.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.74%
1년 예상 수익률
+6.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
-US$2258만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1945만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.04%
보유액
63
신규
3
증가
7
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$314만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$110만 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$48.7만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2053만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$90.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$81.7만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Del Monte Corp
DMC
|
+US$61.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.55% |
| 2 | 금융 | 1.82% |
| 3 | 에너지 | 1.66% |
| 4 | 건강관리 | 1.5% |
| 5 | 정보기술 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.8억 | 46.2% |
870,069
-99,500
| -10% | -US$2053만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$6932만 | 17.83% |
836,757
+37,186
| +5% | +US$314만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6300만 | 16.21% |
782,863
-8,800
| -1% | -US$71.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3685만 | 9.48% |
343,552
-3,344
| -1% | -US$35.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ISBC
5
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$502만 | 1.29% |
428,128
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
BPL
6
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$341만 | 0.88% |
45,134
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$273만 | 0.7% |
87,692
-2,004
| -2% | -US$6.05만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$212만 | 0.54% |
43,418
+1,858
| +4% | +US$8.93만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$184만 | 0.47% |
37,750
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$168만 | 0.43% |
8,099
-3,928
| -33% | -US$81.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$165만 | 0.42% |
16,802
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$106만 | 0.27% |
+9,371
| 신규 | +US$110만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$104만 | 0.27% |
16,159
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$85.6만 | 0.22% |
25,920
-4,080
| -14% | -US$13만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$73.6만 | 0.19% |
20,648
+13,775
| +200% | +US$48.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
MTOR
16
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$72.6만 | 0.19% |
57,584
+15,082
| +35% | +US$21만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$69.4만 | 0.18% |
12,645
-601
| -5% | -US$3.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$69.1만 | 0.18% |
16,989
-1,025
| -6% | -US$4.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$67.1만 | 0.17% |
6,671
+843
| +14% | +US$8.57만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$66.2만 | 0.17% |
4,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$65.8만 | 0.17% |
21,056
-415
| -2% | -US$1.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$60.1만 | 0.15% |
7,334
-3,493
| -32% | -US$30만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$57.2만 | 0.15% |
4,149
+705
| +20% | +US$9.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$56만 | 0.14% |
11,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$55.3만 | 0.14% |
5,063
+783
| +18% | +US$8.42만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MUSU
JEW
BOK
FSC
SPG
VC
PIA
MRH
MDE Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, MDE Group의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$3.89억였으며 전 분기 US$4.11억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
MDE Group은(는) 2015년 1분기에 순 US$1945만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24으로, 추정 US$90.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, MDE Group는 SPDR Gold Trust에 US$106만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MDE Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$106만 상당의 9,371주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MDE Group로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- MDE Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2053만예요.
- MDE Group는 2015년 1분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MDE Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 94%를 차지해요.
- MDE Group는 2015년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MDE Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$3.89억가 됐어요.
2015년 4월 22일에 제출된 MDE Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.