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MG
MDE Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
12.7%
1년 추정 수익률
6.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.18%
1년 예상 수익률
+6.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.35억
AUM 성장
-US$5908만
(-12%)
자금 흐름
-US$6749만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.94%
보유액
77
신규
1
증가
12
축소
33
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$286만 |
| 2 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$116만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$26.5만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$19.2만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$7.27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4002만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1618만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$741만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$290만 |
| 5 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.06% |
| 2 | 에너지 | 1.88% |
| 3 | 금융 | 1.58% |
| 4 | 헬스케어 | 1.27% |
| 5 | 정보기술 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.18억 | 50.24% |
1,115,900
-210,500
| -16% | -US$4002만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$7570만 | 17.41% |
796,823
-177,595
| -18% | -US$1618만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$6076만 | 13.98% |
779,443
-96,816
| -11% | -US$741만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$3266만 | 7.51% |
320,943
+29,005
| +10% | +US$286만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$559만 | 1.29% |
28,398
-15,149
| -35% | -US$290만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ISBC
6
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$473만 | 1.09% |
428,128
+108,945
| +34% | +US$116만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BPL
7
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$375만 | 0.86% |
45,134
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$227만 | 0.52% |
43,483
-486
| -1% | -US$2.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$171억
| US$227만 | 0.52% |
37,750
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$223만 | 0.51% |
95,900
+1,344
| +1% | +US$2.86만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$174만 | 0.4% |
48,623
-55,531
| -53% | -US$195만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$148만 | 0.34% |
11,555
-1,717
| -13% | -US$21.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$143만 | 0.33% |
17,273
-256
| -1% | -US$1.99만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$85.6만 | 0.2% |
20,530
-276
| -1% | -US$1.12만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3628억
| US$77.5만 | 0.18% |
14,036
-1,022
| -7% | -US$5.58만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3322억
| US$74.8만 | 0.17% |
24,197
-80
| -0.3% | -US$2.19천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$72.1만 | 0.17% |
25,596
+9,289
| +57% | +US$26.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$69.8만 | 0.16% |
6,668
-10
| -0.1% | -US$1.01천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$65.6만 | 0.15% |
5,207
-288
| -5% | -US$3.66만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$58.9만 | 0.14% |
6,869
+601
| +10% | +US$4.68만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
3M
MMM
US$974억
| US$58.5만 | 0.13% |
4,882
-525
| -10% | -US$6.16만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$58.4만 | 0.13% |
10,129
+1,293
| +15% | +US$7.27만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Perrigo
PRGO
US$23억
| US$58.3만 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
MTOR
24
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$55.4만 | 0.13% |
42,502
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$52.5만 | 0.12% |
11,999
-1,328
| -10% | -US$5.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JEW
FSC
VC
MDE Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, MDE Group의 보유 포지션은 77개, 총액은 US$4.35억였으며 전 분기 US$4.94억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
MDE Group 측은 2014년 2분기에 순 US$6749만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Food & Beverage ETF 주식으로, 추정 US$54.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MDE Group 측은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF에 US$20.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MDE Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$20.3만 상당의 4,060주를 매수했어요.
- MDE Group 측이 2014년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$286만 규모예요.
- MDE Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4002만예요.
- MDE Group 측은 2014년 2분기에 Invesco Food & Beverage ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MDE Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.35억 중 94% 비중을 차지해요.
- MDE Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- MDE Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$4.35억 규모가 됐어요.
2014년 8월 11일에 제출된 MDE Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.