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MG
MDE Group Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
435 Mio. $
AUM-Wachstum
-59,1 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-67,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,94 %
Position
77
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
33
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,86 Mio. $ |
| 2 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+264.789 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+192.157 $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+72.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+7,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+1,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,06 % |
| 2 | Energie | 1,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| 5 | Technologie | 1,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 50,24 % |
1.115.900
-210.500
| -16 % | -40 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 17,41 % |
796.823
-177.595
| -18 % | -16,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 13,98 % |
779.443
-96.816
| -11 % | -7,41 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 7,51 % |
320.943
+29.005
| +10 % | +2,86 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 1,29 % |
28.398
-15.149
| -35 % | -2,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ISBC
6
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 4,73 Mio. $ | 1,09 % |
428.128
+108.945
| +34 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BPL
7
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 3,75 Mio. $ | 0,86 % |
45.134
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,52 % |
43.483
-486
| -1 % | -25.037 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
16,9 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,52 % |
37.750
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,51 % |
95.900
+1.344
| +1 % | +28.600 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,4 % |
48.623
-55.531
| -53 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,34 % |
11.555
-1.717
| -13 % | -213.291 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,33 % |
17.273
-256
| -1 % | -19.927 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 856.000 $ | 0,2 % |
20.530
-276
| -1 % | -11.170 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 775.000 $ | 0,18 % |
14.036
-1.022
| -7 % | -55.753 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,17 % |
24.197
-80
| -0,3 % | -2.192 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,17 % |
25.596
+9.289
| +57 % | +264.789 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 698.000 $ | 0,16 % |
6.668
-10
| -0,1 % | -1.011 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,15 % |
5.207
-288
| -5 % | -36.628 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
164 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,14 % |
6.869
+601
| +10 % | +46.826 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,13 % |
4.882
-525
| -10 % | -61.627 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,13 % |
10.129
+1.293
| +15 % | +72.693 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,13 % |
4.000
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
MTOR
24
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 554.000 $ | 0,13 % |
42.502
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 525.000 $ | 0,12 % |
11.999
-1.328
| -10 % | -56.975 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
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VC
Portfolio-Rückblick von MDE Group für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt MDE Group 77 Positionen im Wert von 435 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
MDE Group zog im Q2 2014 netto 67,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Food & Beverage ETF – eine Position im geschätzten Wert von 544.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete MDE Group eine neue Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 203.000 $.
- Der größte Kauf von MDE Group im Q2 2014 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.060 Aktien im Wert von 203.000 $.
- MDE Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MDE Group im Q2 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 40 Mio. $.
- MDE Group hat seine Position in Invesco Food & Beverage ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MDE Group machen im Q2 2014 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 435 Mio. $ aus.
- MDE Group hat in Q2 2014 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MDE Group sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 435 Mio. $.
Auf Grundlage der von MDE Group für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .