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JEW

Jamison Eaton & Wood Portfolio-Positionen

AUM 351 Mio. $ Umschlag 6,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-3,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
117
Neu
3
Aufgestockt
37
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+2,76 Mio. $
2
TIF
Tiffany & Co.
TIF
+701.729 $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+341.873 $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+310.858 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+292.461 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan Inc
AGN
+5,39 Mio. $
2
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
+467.193 $
3
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
+383.000 $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+342.000 $
5
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+273.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21 %
2 Technologie 13,97 %
3 Finanzwesen 10,31 %
4 Energie 10,31 %
5 Industrie 10,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
1
Danaher
DHR
158 Mrd. $
13 Mio. $ 3,69 %
227.260
-2.314
-1 % -132.762 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,48 %
121.566
+366
+0,3 % +37.219 $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,4 %
140.256
-705
-0,5 % -62.516 $
2013 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,89 %
325.704
+1.844
+0,6 % +55.681 $
2013 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
5
Merck
MRK
366 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,7 %
173.067
+1.085
+0,6 % +61.436 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,65 %
113.496
+1.193
+1 % +102.570 $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,57 %
75.862
+739
+1 % +87.967 $
2013 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
8
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,56 %
107.514
-1.073
-1 % -89.328 $
2013 Q2
7 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,35 %
203.311
+1.325
+0,7 % +55.416 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,31 %
133.684
+2.805
+2 % +166.115 $
2013 Q2
7 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,21 %
274.856
-4.260
-2 % -122.473 $
2013 Q2
7 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
117 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,19 %
83.508
+460
+0,6 % +42.816 $
2013 Q2
7 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
215 Mrd. $
7,68 Mio. $ 2,19 %
98.335
+4.115
+4 % +341.873 $
2013 Q2
7 Quartale
PX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
7,58 Mio. $ 2,16 %
62.783
-390
-0,6 % -48.789 $
2013 Q2
7 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,12 %
70.985
+225
+0,3 % +22.699 $
2013 Q2
7 Quartale
ORCL-Symbol
16
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,1 %
170.995
+1.320
+0,8 % +57.211 $
2013 Q2
7 Quartale
HSIC-Symbol
17
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,06 %
132.103
-2.422
-2 % -132.955 $
2013 Q2
7 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,05 %
103.840
-2.025
-2 % -142.701 $
2013 Q2
7 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
763 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,03 %
108.800
-2.600
-2 % -171.919 $
2013 Q2
7 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
228 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,86 %
42.652
-520
-1 % -78.870 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,86 %
236.909
-3.008
-1 % -80.609 $
2013 Q2
7 Quartale
TIF
22
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
6,45 Mio. $ 1,84 %
73.300
+7.845
+12 % +701.729 $
2013 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,83 %
67.223
-80
-0,1 % -7.740 $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,74 %
56.405
-1.360
-2 % -159.597 $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,71 %
147.725
+850
+0,6 % +37.005 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSC
Fiduciary Services Corp Savannah, Georgia 305 Mio. $ AUM 10,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Kentucky
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky 432 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philadelphia International Advisors
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montpelier Re Holdings
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simon Property Group
Simon Property Group Indianapolis, Indiana 482 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jamison Eaton & Wood für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Jamison Eaton & Wood 117 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jamison Eaton & Wood für Q1 2015 weist 3 neu, 37 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allergan plc: 9.697 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allergan Inc mit einem geschätzten Wert von 5,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Jamison Eaton & Wood im Q1 2015 war Allergan plc: 9.697 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
  • Jamison Eaton & Wood hat seine Position in Tiffany & Co. in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 701.729 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jamison Eaton & Wood im Q1 2015 entfiel auf ITC HOLDINGS CORP und belief sich schätzungsweise auf 467.193 $.
  • Jamison Eaton & Wood hat seine Position in Allergan Inc im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jamison Eaton & Wood machen im Q1 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • Jamison Eaton & Wood eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Jamison Eaton & Wood sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jamison Eaton & Wood für Q1 2015 am 30. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .