で公開中です！
詳しく見る
JEW
Jamison Eaton & Wood ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
6.84%
推定1年リターン
9.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+9.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
-$962万
(-2.7%)
資金フロー
-$334万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
117
新規
3
買い増し
37
減少
45
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$276万 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$70.2万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$34.2万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$31.1万 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$539万 |
| 2 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+$46.7万 |
| 3 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+$38.3万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$34.2万 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+$27.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21% |
| 2 | 情報技術 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 10.31% |
| 4 | エネルギー | 10.31% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Danaher
DHR
$1620億
| $1297万 | 3.69% |
227,260
-2,314
| -1% | -$13.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1223万 | 3.48% |
121,566
+366
| +0.3% | +$3.72万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $1192万 | 3.4% |
140,256
-705
| -0.5% | -$6.25万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1013万 | 2.89% |
325,704
+1,844
| +0.6% | +$5.57万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Merck
MRK
$3584億
| $949万 | 2.7% |
173,067
+1,085
| +0.6% | +$6.14万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $930万 | 2.65% |
113,496
+1,193
| +1% | +$10.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$2964億
| $902万 | 2.57% |
75,862
+739
| +1% | +$8.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$787億
| $897万 | 2.56% |
107,514
-1,073
| -1% | -$8.93万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$3989億
| $824万 | 2.35% |
203,311
+1,325
| +0.7% | +$5.54万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $810万 | 2.31% |
133,684
+2,805
| +2% | +$16.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
Comcast
CMCSA
$805億
| $776万 | 2.21% |
274,856
-4,260
| -2% | -$12.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1178億
| $770万 | 2.19% |
83,508
+460
| +0.6% | +$4.28万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
13
American Express
AXP
$2115億
| $768万 | 2.19% |
98,335
+4,115
| +4% | +$34.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $758万 | 2.16% |
62,783
-390
| -0.6% | -$4.88万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1943億
| $745万 | 2.12% |
70,985
+225
| +0.3% | +$2.27万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Oracle
ORCL
$3825億
| $738万 | 2.1% |
170,995
+1,320
| +0.8% | +$5.72万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Henry Schein
HSIC
$94.7億
| $723万 | 2.06% |
132,103
-2,422
| -2% | -$13.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $720万 | 2.05% |
103,840
-2,025
| -2% | -$14.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Visa
V
$7658億
| $712万 | 2.03% |
108,800
-2,600
| -2% | -$17.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2396億
| $654万 | 1.86% |
42,652
-520
| -1% | -$7.89万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $652万 | 1.86% |
236,909
-3,008
| -1% | -$8.06万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
TIF
22
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $645万 | 1.84% |
73,300
+7,845
| +12% | +$70.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1850億
| $643万 | 1.83% |
67,223
-80
| -0.1% | -$7,740 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1740億
| $611万 | 1.74% |
56,405
-1,360
| -2% | -$16万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $601万 | 1.71% |
147,725
+850
| +0.6% | +$3.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
MG
FSC
VC
Jamison Eaton & Woodの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Jamison Eaton & Woodは$3.51億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$3.61億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Jamison Eaton & Woodの2015年第1四半期の報告書には、新規 3件、37件増加しました、45件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllergan plcで、保有株数は9,697株、評価額は$289万でした。 最も大きな売却はAllergan Incで、推定額は$539万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Jamison Eaton & Woodが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan plcで、株数は9,697株、評価額は$289万でした。
- Jamison Eaton & Woodは2015年第1四半期にTiffany & Co.の保有額を最も増やし、増加額は推定$70.2万でした。
- Jamison Eaton & Woodが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はITC HOLDINGS CORPで、推定$46.7万相当を減らしました。
- Jamison Eaton & Woodは2015年第1四半期にAllergan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$539万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Jamison Eaton & Woodの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの29%を占めています。
- Jamison Eaton & Woodは2015年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Jamison Eaton & Woodのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$3.51億となりました。
2015年4月30日に提出された、2015年第1四半期分のJamison Eaton & Woodの 13F報告書 に基づいています。