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FSC
Fiduciary Services Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.05億
売買回転率
10.15%
推定1年リターン
10.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.04%
1年予想リターン
+10.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
+$1542万
(+5.3%)
資金フロー
+$1686万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.18%
保有額
197
新規
14
買い増し
101
減少
45
解消
6
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$227万 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+$149万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$98.6万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$80.1万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$69.2万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$38.3万 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+$35.2万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$28.7万 |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.14% |
| 2 | 金融 | 12.78% |
| 3 | その他 | 11.93% |
| 4 | 生活必需品 | 10.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $904万 | 2.96% |
290,472
+15,504
| +6% | +$46.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $900万 | 2.95% |
105,906
+285
| +0.3% | +$2.53万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $700万 | 2.29% |
69,546
+423
| +0.6% | +$4.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Coca-Cola
KO
$4040億
| $695万 | 2.28% |
171,492
-346
| -0.2% | -$1.45万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $600万 | 1.96% |
218,338
+7,882
| +4% | +$21.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Oracle
ORCL
$3887億
| $555万 | 1.82% |
128,661
+7,246
| +6% | +$31.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1792億
| $551万 | 1.8% |
57,632
+456
| +0.8% | +$4.41万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $529万 | 1.73% |
123,694
+10,406
| +9% | +$45.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $521万 | 1.71% |
63,561
+539
| +0.9% | +$4.63万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $516万 | 1.69% |
75,964
+296
| +0.4% | +$2.11万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
ESRX
11
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $494万 | 1.62% |
56,874
+1,528
| +3% | +$12.8万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $479万 | 1.57% |
33,213
+2,005
| +6% | +$29.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
Walt Disney
DIS
$1910億
| $446万 | 1.46% |
42,489
+117
| +0.3% | +$1.18万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $443万 | 1.45% |
134,185
+12,951
| +11% | +$41.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Comcast
CMCSA
$777億
| $443万 | 1.45% |
156,780
+8,908
| +6% | +$25.6万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $428万 | 1.4% |
37,717
-3,475
| -8% | -$38.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $426万 | 1.4% |
72,795
+37,617
| +107% | +$227万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1717億
| $422万 | 1.38% |
39,013
-135
| -0.3% | -$1.58万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
TFCFA
19
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $419万 | 1.37% |
123,795
+9,617
| +8% | +$33.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
American International
AIG
$422億
| $404万 | 1.32% |
73,734
+3,753
| +5% | +$20.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $393万 | 1.29% |
97,521
-369
| -0.4% | -$1.46万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $384万 | 1.26% |
63,386
+168
| +0.3% | +$9,949 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3256億
| $383万 | 1.25% |
32,215
+4,027
| +14% | +$47.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $369万 | 1.21% |
35,129
+259
| +0.7% | +$2.76万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $367万 | 1.2% |
23,944
+1,774
| +8% | +$26.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
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Fiduciary Services Corpの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Fiduciary Services Corpは197銘柄を保有し、保有額は$3.05億でした。前四半期の$2.9億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期に純新規資金として$1686万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち101銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEquinixで、保有株数は6,571株、評価額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDIRECTV COM STK (DE)で、推定$69.2万相当を売却しました。
- Fiduciary Services Corpが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquinixで、株数は6,571株、評価額は$153万でした。
- Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Fiduciary Services Corpが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDIRECTV COM STK (DE)で、推定$69.2万相当を減らしました。
- Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期にNOVの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.2万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Fiduciary Services Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの21%を占めています。
- Fiduciary Services Corpは2015年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Services Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$3.05億となりました。
2015年5月14日に提出された、2015年第1四半期分のFiduciary Services Corpの 13F報告書 に基づいています。