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Mariner Wealth Advisors (NYC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.17%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.53%
保有額
772
新規
770
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$2576万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2481万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1803万 |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$1746万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1696万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.49% |
| 2 | 金融 | 4.83% |
| 3 | ヘルスケア | 2.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.27% |
| 5 | 生活必需品 | 1.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2558万 | 12.22% |
+303,385
| 新規 | +$2576万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8445億
| $2481万 | 11.85% |
+119,367
| 新規 | +$2481万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$735億
| $1860万 | 8.89% |
+149,543
| 新規 | +$1803万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $1728万 | 8.26% |
+269,337
| 新規 | +$1696万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$18.6億
| $1694万 | 8.09% |
+992,125
| 新規 | +$1746万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2236億
| $1649万 | 7.88% |
+414,051
| 新規 | +$1623万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $1538万 | 7.35% |
+185,605
| 新規 | +$1568万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1371億
| $703万 | 3.36% |
+61,834
| 新規 | +$723万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
9
Apollo Global Management
APO
$693億
| $698万 | 3.33% |
+323,068
| 新規 | +$753万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $694万 | 3.31% |
+45,780
| 新規 | +$667万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $692万 | 3.3% |
+60,884
| 新規 | +$690万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1402億
| $455万 | 2.18% |
+40,859
| 新規 | +$454万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1127億
| $368万 | 1.76% |
+148,924
| 新規 | +$364万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
14
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.18億
| $147万 | 0.7% |
+19,322
| 新規 | +$147万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $109万 | 0.52% |
+25,374
| 新規 | +$112万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.9億
| $97.1万 | 0.46% |
+26,331
| 新規 | +$93.1万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
17
Churchill Downs
CHDN
$67.3億
| $92万 | 0.44% |
+48,000
| 新規 | +$82.3万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$269億
| $81.7万 | 0.39% |
+20,348
| 新規 | +$80.9万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.55兆
| $80.7万 | 0.39% |
+9,820
| 新規 | +$76.9万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2530億
| $79.5万 | 0.38% |
+4,228
| 新規 | +$78.6万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$6743億
| $78.4万 | 0.37% |
+9,225
| 新規 | +$81.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1031億
| $76.9万 | 0.37% |
+13,036
| 新規 | +$74.7万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3266億
| $76万 | 0.36% |
+6,388
| 新規 | +$76万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
24
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10億
| $73.3万 | 0.35% |
+37,601
| 新規 | +$75.5万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.02兆
| $65.4万 | 0.31% |
+21,020
| 新規 | +$63.5万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
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Mariner Wealth Advisors (NYC)の2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Mariner Wealth Advisors (NYC)の13F提出が初めて確認されたのは2015年第1四半期で、この提出書類では合計$2.09億相当の772銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Real Estate ETF で、303,385 株を保有しており、評価額は $2558万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- Mariner Wealth Advisors (NYC)が2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は303,385株、評価額は$2558万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Mariner Wealth Advisors (NYC)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの75%を占めています。
- Mariner Wealth Advisors (NYC)は、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第1四半期に、772件のポジションを開示しました。
2015年5月14日に提出された、2015年第1四半期分のMariner Wealth Advisors (NYC)の 13F報告書 に基づいています。