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Mariner Wealth Advisors (NYC)

Mariner Wealth Advisors (NYC) Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss %
100,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,53 %
Position
772
Neu
770
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+25,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,8 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+18 Mio. $
4
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+17,5 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,49 %
2 Finanzwesen 4,83 %
3 Gesundheitswesen 2,14 %
4 Industrie 1,27 %
5 Basiskonsumgüter 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
25,6 Mio. $ 12,22 %
+303.385
Neu +25,8 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
24,8 Mio. $ 11,85 %
+119.367
Neu +24,8 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,2 Mrd. $
18,6 Mio. $ 8,89 %
+149.543
Neu +18 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 8,26 %
+269.337
Neu +17 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DBC-Symbol
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
16,9 Mio. $ 8,09 %
+992.125
Neu +17,5 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
16,5 Mio. $ 7,88 %
+414.051
Neu +16,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,35 %
+185.605
Neu +15,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
7,03 Mio. $ 3,36 %
+61.834
Neu +7,23 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
APO-Symbol
9
Apollo Global Management
APO
66,5 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,33 %
+323.068
Neu +7,53 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IWO-Symbol
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,31 %
+45.780
Neu +6,67 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,3 %
+60.884
Neu +6,9 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,18 %
+40.859
Neu +4,54 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,76 %
+148.924
Neu +3,64 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AIVL-Symbol
14
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
418 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,7 %
+19.322
Neu +1,47 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AMJ-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
1,09 Mio. $ 0,52 %
+25.374
Neu +1,12 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
XHB-Symbol
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
971.000 $ 0,46 %
+26.331
Neu +930.706 $
2015 Q1
0 Quartale
CHDN-Symbol
17
Churchill Downs
CHDN
5,82 Mrd. $
920.000 $ 0,44 %
+48.000
Neu +823.224 $
2015 Q1
0 Quartale
EEM-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
817.000 $ 0,39 %
+20.348
Neu +809.437 $
2015 Q1
0 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
807.000 $ 0,39 %
+9.820
Neu +769.310 $
2015 Q1
0 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
795.000 $ 0,38 %
+4.228
Neu +786.399 $
2015 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
784.000 $ 0,37 %
+9.225
Neu +818.023 $
2015 Q1
0 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
769.000 $ 0,37 %
+13.036
Neu +746.952 $
2015 Q1
0 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
760.000 $ 0,36 %
+6.388
Neu +760.398 $
2015 Q1
0 Quartale
GSG-Symbol
24
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
733.000 $ 0,35 %
+37.601
Neu +755.239 $
2015 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
654.000 $ 0,31 %
+21.020
Neu +634.712 $
2015 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Mariner Wealth Advisors (NYC) für Q1 2015

Für Mariner Wealth Advisors (NYC) ist Q1 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 772 Positionen im Wert von 209 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Real Estate ETF: 303.385 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Mariner Wealth Advisors (NYC) im Q1 2015 war Vanguard Real Estate ETF: 303.385 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mariner Wealth Advisors (NYC) machen im Q1 2015 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Mariner Wealth Advisors (NYC) für Q1 2015 wurden 772 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Mariner Wealth Advisors (NYC) für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .