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CBCM
Charter Bridge Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
57,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,6 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-35,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,88 %
Position
40
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
8
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+5,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+9,3 Mio. $ |
| 2 |
DF
Dean Foods Company
DF
|
+8,22 Mio. $ |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+6,62 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+6,28 Mio. $ |
| 5 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 27,94 % |
| 2 | Sonstiges | 20,73 % |
| 3 | Technologie | 14,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,89 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 8,76 % |
290.118
+105.750
| +57 % | +5,61 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 6,75 % |
189.350
+36.350
| +24 % | +2,29 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
ATVI
3
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 9,6 Mio. $ | 5,63 % |
422.300
-80.700
| -16 % | -1,77 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
4
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 5,3 % |
192.500
-31.500
| -14 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
OUTR
5
Nicht mehr gelistet
OUTERWALL INC
OUTR
| 8,88 Mio. $ | 5,21 % |
134.225
+15.563
| +13 % | +1,04 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
6
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 5,02 % |
266.950
+16.950
| +7 % | +567.547 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 8,44 Mio. $ | 4,95 % |
305.336
+64.677
| +27 % | +1,73 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
DISH
8
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 7,67 Mio. $ | 4,5 % |
109.272
+1.400
| +1 % | +103.299 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
JAH
9
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 7,48 Mio. $ | 4,39 % |
141.341
+41.450
| +41 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
CALL
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 4,37 % |
+100.000
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
KING
11
Nicht mehr gelistet
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| 7,28 Mio. $ | 4,27 % |
+454.956
| Neu | +6,58 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
TMX
12
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 7,11 Mio. $ | 4,17 % |
+314.426
| Neu | +6,62 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 4,06 % |
265.150
-74.550
| -22 % | -1,81 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
14
CALL
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 3,76 % |
+200.000
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MW
15
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| 5,71 Mio. $ | 3,35 % |
109.350
-10.150
| -8 % | -492.410 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 3,07 % |
+45.000
| Neu | +5,06 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
17
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 2,99 % |
+41.800
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,75 % |
+63.050
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
CALL
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,73 % |
+40.000
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
LTRPA
20
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| 4,61 Mio. $ | 2,7 % |
145.023
-61.300
| -30 % | -1,77 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
21
Put
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 4,54 Mio. $ | 2,66 % |
150.000
-150.000
| -50 % | -3,43 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
22
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 2,44 % |
99.089
-120.727
| -55 % | -5,14 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Caesarstone
CSTE
81,8 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 2,4 % |
67.346
-35.050
| -34 % | -2,16 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
ATVI
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 3,41 Mio. $ | 2 % |
150.000
+50.000
| +50 % | +1,09 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
25
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | 1,77 % |
550.834
+82.600
| +18 % | +775.977 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Charter Bridge Capital Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Charter Bridge Capital Management 40 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Charter Bridge Capital Management zog im Q1 2015 netto 35,6 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Warner Bros – eine Position im geschätzten Wert von 9,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Charter Bridge Capital Management eine neue Position in Terminix Global Holdings, Inc. im Wert von 7,11 Mio. $.
- Der größte Kauf von Charter Bridge Capital Management im Q1 2015 war Terminix Global Holdings, Inc.: 314.426 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- Charter Bridge Capital Management hat seine Position in Brunswick in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Charter Bridge Capital Management im Q1 2015 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
- Charter Bridge Capital Management hat seine Position in Warner Bros im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Charter Bridge Capital Management machen im Q1 2015 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Charter Bridge Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Charter Bridge Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Charter Bridge Capital Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .