Wir sind mit live! Mehr erfahren
GCM

Grandmaster Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 59,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-59,9 Mio. $
Kapitalfluss
-64,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,83 %
Position
22
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
8
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+14,4 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+12 Mio. $
3
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+7,51 Mio. $
4
ADEA-Symbol
Adeia
ADEA
+3,63 Mio. $
5
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+18,4 Mio. $
2
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+15,4 Mio. $
3
HOG-Symbol
Harley-Davidson
HOG
+14,8 Mio. $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+13 Mio. $
5
ALSN-Symbol
Allison Transmission
ALSN
+8,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,66 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 29,51 %
3 Technologie 16,88 %
4 Immobilien 12,48 %
5 Gesundheitswesen 10,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HHH-Symbol
1
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
17,9 Mio. $ 11,15 %
121.219
-2.012
-2 % -264.621 $
2013 Q2
7 Quartale
ELV-Symbol
2
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
16,8 Mio. $ 10,47 %
108.890
-6.110
-5 % -869.912 $
2014 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,8 Mio. $ 9,85 %
389.338
-110.662
-22 % -4,82 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MTN-Symbol
4
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
15,6 Mio. $ 9,73 %
151.113
-14.719
-9 % -1,33 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
15 Mio. $ 9,33 %
275.559
-104.441
-27 % -5,64 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
NVR-Symbol
6
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 8,82 %
10.667
-1.099
-9 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SYF-Symbol
7
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
14 Mio. $ 8,73 %
+462.228
Neu +14,4 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
HLT-Symbol
8
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,03 %
+145.187
Neu +12 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
PGR-Symbol
9
Progressive
PGR
127 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,68 %
453.339
-78.033
-15 % -2,08 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
ADEA-Symbol
10
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,02 %
1.058.411
+355.331
+51 % +3,63 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
MHFI
11
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
7,9 Mio. $ 4,92 %
+76.445
Neu +7,51 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
ALSN-Symbol
12
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,93 %
147.157
-252.843
-63 % -8,11 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
BRG
13
Nicht mehr gelistet
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
2,13 Mio. $ 1,33 %
+160.000
Neu +2,12 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-197.419
Geschlossen -18,4 Mio. $ –
BBSI-Symbol
15
Put
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
– –
-414.400
Geschlossen -2,84 Mio. $ –
HOG-Symbol
16
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
– –
-225.000
Geschlossen -14,8 Mio. $ –
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
541 Mrd. $
– –
-80.000
Geschlossen -6,89 Mio. $ –
MAR-Symbol
18
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
– –
-32.219
Geschlossen -2,51 Mio. $ –
MSI-Symbol
19
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
– –
-68.439
Geschlossen -4,59 Mio. $ –
THO-Symbol
20
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
– –
-65.000
Geschlossen -3,63 Mio. $ –
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
– –
-289.548
Geschlossen -13 Mio. $ –
TFCFA
22
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
– –
-400.000
Geschlossen -15,4 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

TA
TBP Advisors Purchase, New York 161 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HRIA
Haberer Registered Investment Advisor Cincinnati, Ohio 165 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBCM
Charter Bridge Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Alydar Partners Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UPA
Union Point Advisors San Mateo, California 194 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIS
Guardian Investor Services New York 126 Mio. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Invicta Capital Management New York 125 Mio. $ AUM 14,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peg Capital Management Canaan, New Hampshire 207 Mio. $ AUM 0,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grandmaster Capital Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Grandmaster Capital Management 22 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Grandmaster Capital Management zog im Q1 2015 netto 64,1 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Express – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Grandmaster Capital Management eine neue Position in Synchrony im Wert von 14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Grandmaster Capital Management im Q1 2015 war Synchrony: 462.228 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Grandmaster Capital Management hat seine Position in Adeia in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grandmaster Capital Management im Q1 2015 entfiel auf Allison Transmission und belief sich schätzungsweise auf 8,11 Mio. $.
  • Grandmaster Capital Management hat seine Position in American Express im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grandmaster Capital Management machen im Q1 2015 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Grandmaster Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Grandmaster Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grandmaster Capital Management für Q1 2015 am 7. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .