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ICM

Invicta Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 44,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,38 %
Position
29
Neu
7
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
+7,14 Mio. $
2
SGI-Symbol
Silicon Graphics Intl.
SGI
+6,4 Mio. $
3
SIMO-Symbol
Silicon Motion
SIMO
+5,46 Mio. $
4
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
+4,59 Mio. $
5
MWW
Monster Worldwide Inc
MWW
+3,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLOX-Symbol
Infoblox Inc
BLOX
+7,17 Mio. $
2
ARC-Symbol
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
+6,28 Mio. $
3
CALX-Symbol
Calix
CALX
+6,01 Mio. $
4
PBI-Symbol
Pitney Bowes
PBI
+5,37 Mio. $
5
IMMR-Symbol
Immersion
IMMR
+5,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 67,84 %
2 Sonstiges 19,03 %
3 Kommunikationsdienste 5,26 %
4 Industrie 4,62 %
5 Finanzwesen 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLOX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
12,6 Mio. $ 10,11 %
529.400
-333.815
-39 % -7,17 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
TSEM-Symbol
2
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,44 %
621.700
-238.850
-28 % -3,66 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
SAAS
3
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
7,73 Mio. $ 6,19 %
+709.500
Neu +7,14 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MTSN
4
Nicht mehr gelistet
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
7,49 Mio. $ 5,99 %
1.900.000
-1.000.000
-34 % -3,94 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
KVHI-Symbol
5
KVH Industries
KVHI
107 Mio. $
6,58 Mio. $ 5,26 %
435.252
-291.227
-40 % -3,79 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
QUMU
6
Nicht mehr gelistet
Qumu Corp.
QUMU
6,54 Mio. $ 5,23 %
488.039
+36.699
+8 % +522.043 $
2013 Q2
7 Quartale
KFX
7
Nicht mehr gelistet
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
6,32 Mio. $ 5,05 %
576.900
-104.100
-15 % -762.460 $
2013 Q4
5 Quartale
PAY-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
6,03 Mio. $ 4,83 %
172.900
-14.900
-8 % -516.683 $
2013 Q3
6 Quartale
PFPT
9
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
5,82 Mio. $ 4,65 %
98.200
-51.800
-35 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
TNAV
10
Nicht mehr gelistet
Telenav Inc.
TNAV
5,78 Mio. $ 4,62 %
729.112
-7.788
-1 % -59.988 $
2014 Q3
2 Quartale
SGI-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Silicon Graphics Intl.
SGI
5,65 Mio. $ 4,52 %
+650.000
Neu +6,4 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CTRL
12
Nicht mehr gelistet
Control4 Corporation
CTRL
5,54 Mio. $ 4,43 %
462.100
+12.100
+3 % +165.103 $
2013 Q4
5 Quartale
SIMO-Symbol
13
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
5,38 Mio. $ 4,3 %
+200.000
Neu +5,46 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
QLIK
14
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
4,67 Mio. $ 3,74 %
+150.000
Neu +4,59 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
RKUS
15
Nicht mehr gelistet
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
4,48 Mio. $ 3,58 %
348.000
+17.000
+5 % +190.339 $
2014 Q2
3 Quartale
RAMP-Symbol
16
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,47 %
234.500
+4.500
+2 % +86.372 $
2014 Q4
1 Quartal
MWW
17
Nicht mehr gelistet
Monster Worldwide Inc
MWW
4,06 Mio. $ 3,24 %
+639.593
Neu +3,51 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
ADEP
18
Nicht mehr gelistet
Adept Technology Inc
ADEP
4,03 Mio. $ 3,22 %
655.100
+148.972
+29 % +1,1 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
SCOR-Symbol
19
Comscore
SCOR
51,9 Mio. $
3,95 Mio. $ 3,16 %
3.860
-2.140
-36 % -2,02 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
EGAN-Symbol
20
eGain
EGAN
145 Mio. $
2,62 Mio. $ 2,09 %
793.400
-39.600
-5 % -160.554 $
2013 Q2
7 Quartale
TBCH-Symbol
21
Turtle Beach Corp
TBCH
272 Mio. $
1,92 Mio. $ 1,53 %
257.634
-17.366
-6 % -174.115 $
2014 Q2
3 Quartale
REFR-Symbol
22
Research Frontiers
REFR
19,5 Mio. $
1,63 Mio. $ 1,3 %
+267.100
Neu +1,39 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
HTCH
23
Nicht mehr gelistet
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
1,28 Mio. $ 1,03 %
+480.853
Neu +1,62 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CALX-Symbol
24
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
– –
-600.000
Geschlossen -6,01 Mio. $ –
DY-Symbol
25
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
– –
-134.000
Geschlossen -4,7 Mio. $ –
1
2

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GIS
Guardian Investor Services New York 126 Mio. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CG
Cleary Gull Milwaukee, Wisconsin 106 Mio. $ AUM
WAM
Wood Asset Management Sarasota, Florida 100 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Grandmaster Capital Management San Francisco, California 161 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TBP Advisors Purchase, New York 161 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cortex Capital Management Fort Worth, Texas 86,4 Mio. $ AUM 1,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSVI
Lone Star Value Investors Old Greenwich, Connecticut 85,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Invicta Capital Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Invicta Capital Management 29 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Invicta Capital Management zog im Q1 2015 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ARC Document Solutions, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 6,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Invicta Capital Management eine neue Position in inContact, Inc. im Wert von 7,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Invicta Capital Management im Q1 2015 war inContact, Inc.: 709.500 Aktien im Wert von 7,73 Mio. $.
  • Invicta Capital Management hat seine Position in Adept Technology Inc in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Invicta Capital Management im Q1 2015 entfiel auf Infoblox Inc und belief sich schätzungsweise auf 7,17 Mio. $.
  • Invicta Capital Management hat seine Position in ARC Document Solutions, Inc. im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invicta Capital Management machen im Q1 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Invicta Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Invicta Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invicta Capital Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .