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JCM

Jasinkiewicz Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 71,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,74 %
Position
60
Neu
19
Aufgestockt
14
Reduziert
3
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+6,59 Mio. $
2
WFT
Weatherford International plc
WFT
+6,48 Mio. $
3
FTK-Symbol
Flotek Industries
FTK
+6,37 Mio. $
4
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+4,38 Mio. $
5
HES-Symbol
Hess
HES
+4,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+6,4 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+4,27 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,71 Mio. $
4
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+3,58 Mio. $
5
OII-Symbol
Oceaneering
OII
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 74,51 %
2 Versorger 20,41 %
3 Grundstoffe 5,08 %
4 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTK-Symbol
1
Flotek Industries
FTK
871 Mio. $
10,2 Mio. $ 9,14 %
115.838
+65.189
+129 % +6,37 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PXD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
9,12 Mio. $ 8,13 %
55.758
-7.231
-11 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CLR
3
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
8,43 Mio. $ 7,52 %
192.974
+49.974
+35 % +2,13 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
7,94 Mio. $ 7,09 %
610.527
+200.527
+49 % +2,45 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
VTLE-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
7,68 Mio. $ 6,85 %
29.428
+13.178
+81 % +2,99 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
WFT
6
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
6,86 Mio. $ 6,12 %
+557.946
Neu +6,48 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DVN-Symbol
7
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
6,52 Mio. $ 5,82 %
+108.111
Neu +6,59 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SLCA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
4,98 Mio. $ 4,44 %
139.700
+42.648
+44 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
EQT-Symbol
9
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
4,48 Mio. $ 4 %
99.345
-66.904
-40 % -2,84 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
HES-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
4,09 Mio. $ 3,65 %
+60.229
Neu +4,3 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WLL
11
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
4,02 Mio. $ 3,58 %
+433
Neu +4,38 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
D-Symbol
12
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 3,03 %
48.000
+24.998
+109 % +1,85 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SRE-Symbol
13
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,92 %
60.000
+32.000
+114 % +1,76 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
EOG-Symbol
14
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,62 %
32.000
+7.000
+28 % +632.488 $
2013 Q2
7 Quartale
DTE-Symbol
15
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,3 %
+37.600
Neu +2,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,23 %
96.000
-33.592
-26 % -886.063 $
2013 Q2
7 Quartale
CRZO
17
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
2,23 Mio. $ 1,99 %
+45.000
Neu +2,11 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,76 %
+31.000
Neu +1,73 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DINO-Symbol
19
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,62 %
+45.000
Neu +1,73 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
AEP-Symbol
20
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,61 %
32.000
+15.000
+88 % +890.007 $
2013 Q2
7 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,51 %
22.000
+12.000
+120 % +973.997 $
2014 Q4
1 Quartal
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,26 %
+18.000
Neu +1,32 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IDA-Symbol
23
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,07 %
19.000
+9.000
+90 % +578.644 $
2014 Q4
1 Quartal
DNR
24
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
1,17 Mio. $ 1,04 %
+160.000
Neu +1,24 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
LNT-Symbol
25
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,9 %
32.000
+4.000
+14 % +130.255 $
2014 Q4
1 Quartal
1
2 3

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AIM
Acuity Investment Management Toronto, Ontario, Canada 70,8 Mio. $ AUM 0,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jasinkiewicz Capital Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Jasinkiewicz Capital Management 60 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Jasinkiewicz Capital Management investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 108.111 Aktien im Wert von 6,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EQT Corp; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jasinkiewicz Capital Management im Q1 2015 war Devon Energy: 108.111 Aktien im Wert von 6,52 Mio. $.
  • Jasinkiewicz Capital Management hat seine Position in Flotek Industries in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jasinkiewicz Capital Management im Q1 2015 entfiel auf EQT Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Jasinkiewicz Capital Management hat seine Position in Anadarko Petroleum im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jasinkiewicz Capital Management machen im Q1 2015 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Jasinkiewicz Capital Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Jasinkiewicz Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jasinkiewicz Capital Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .