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JCM
Jasinkiewicz Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
71.67%
1年估算報酬率
8.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
-8.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
-US$1199萬
(-9.7%)
資金流向
+US$1455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.74%
持股
60
新
19
增持
14
減碼
3
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$659萬 |
| 2 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$648萬 |
| 3 |
Flotek Industries
FTK
|
+US$637萬 |
| 4 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$438萬 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$430萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$640萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$427萬 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$371萬 |
| 4 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$358萬 |
| 5 |
Oceaneering
OII
|
+US$354萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 74.51% |
| 2 | 公用事業 | 20.41% |
| 3 | 原物料 | 5.08% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flotek Industries
FTK
US$8.71億
| US$1024萬 | 9.14% |
115,838
+65,189
| +129% | +US$637萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$912萬 | 8.13% |
55,758
-7,231
| -11% | -US$111萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CLR
3
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$843萬 | 7.52% |
192,974
+49,974
| +35% | +US$213萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
4
已下市
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$794萬 | 7.09% |
610,527
+200,527
| +49% | +US$245萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
5
已下市
Vital Energy
VTLE
| US$768萬 | 6.85% |
29,428
+13,178
| +81% | +US$299萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
WFT
6
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$686萬 | 6.12% |
+557,946
| 新 | +US$648萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
7
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$652萬 | 5.82% |
+108,111
| 新 | +US$659萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
8
已下市
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$498萬 | 4.44% |
139,700
+42,648
| +44% | +US$125萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$448萬 | 4% |
99,345
-66,904
| -40% | -US$284萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
10
已下市
Hess
HES
| US$409萬 | 3.65% |
+60,229
| 新 | +US$430萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
WLL
11
已下市
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$402萬 | 3.58% |
+433
| 新 | +US$438萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
12
Dominion Energy
D
US$559億
| US$340萬 | 3.03% |
48,000
+24,998
| +109% | +US$185萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
13
Sempra
SRE
US$545億
| US$327萬 | 2.92% |
60,000
+32,000
| +114% | +US$176萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$293萬 | 2.62% |
32,000
+7,000
| +28% | +US$63.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$258萬 | 2.3% |
+37,600
| 新 | +US$270萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$250萬 | 2.23% |
96,000
-33,592
| -26% | -US$88.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CRZO
17
已下市
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$223萬 | 1.99% |
+45,000
| 新 | +US$211萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$197萬 | 1.76% |
+31,000
| 新 | +US$173萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
19
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$181萬 | 1.62% |
+45,000
| 新 | +US$173萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$180萬 | 1.61% |
32,000
+15,000
| +88% | +US$89萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$169萬 | 1.51% |
22,000
+12,000
| +120% | +US$97.4萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$142萬 | 1.26% |
+18,000
| 新 | +US$132萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
23
Idacorp
IDA
US$80億
| US$120萬 | 1.07% |
19,000
+9,000
| +90% | +US$57.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
DNR
24
已下市
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$117萬 | 1.04% |
+160,000
| 新 | +US$124萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
25
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$101萬 | 0.9% |
32,000
+4,000
| +14% | +US$13萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
相似基金
CG
WAM
ICM
GIS
CCM
LSVI
NA
AIM
Jasinkiewicz Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Jasinkiewicz Capital Management持有60個部位，管理資產為US$1.12億，較前一季的US$1.24億減少9.7%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Jasinkiewicz Capital Management在2015年第1季投入US$1455萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Devon Energy：共108,111股，價值US$652萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的75%，較前一季的56%上升，其次為公用事業和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是EQT Corp，估計減持了US$284萬。
- Jasinkiewicz Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是Devon Energy：共買進108,111股，價值US$652萬。
- Jasinkiewicz Capital Management在2015年第1季增持Flotek Industries的幅度最大，估計增加US$637萬。
- Jasinkiewicz Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是EQT Corp，估計減持了US$284萬。
- Jasinkiewicz Capital Management於2015年第1季完全出清Anadarko Petroleum，估計賣出金額為US$640萬。
- 在2015年第1季，Jasinkiewicz Capital Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占63%。
- Jasinkiewicz Capital Management在2015年第1季新增了19個部位，並平倉24個部位。
- Jasinkiewicz Capital Management的投資組合價值較前一季下跌9.7%，降至US$1.12億。
根據Jasinkiewicz Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。