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CG
Cleary Gull 投資組合持股
AUM
US$1.06億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.5%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.2%
持股
75
新
75
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$2986萬 |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$2914萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$2279萬 |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$301萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$282萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.39% |
| 2 | 金融 | 0.46% |
| 3 | 能源 | 0.25% |
| 4 | 醫療保健 | 0.23% |
| 5 | 科技 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$3036萬 | 28.64% |
+679,266
| 新 | +US$2986萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
2
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.53億
| US$2923萬 | 27.57% |
+1,225,461
| 新 | +US$2914萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2320萬 | 21.89% |
+252,398
| 新 | +US$2279萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82億
| US$302萬 | 2.85% |
+224,448
| 新 | +US$301萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$283萬 | 2.67% |
+26,393
| 新 | +US$282萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$226萬 | 2.13% |
+19,473
| 新 | +US$225萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$223萬 | 2.11% |
+10,815
| 新 | +US$223萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$221萬 | 2.09% |
+55,200
| 新 | +US$220萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$217萬 | 2.05% |
+87,844
| 新 | +US$215萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$127萬 | 1.2% |
+25,310
| 新 | +US$126萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$125萬 | 1.18% |
+4,500
| 新 | +US$121萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$101萬 | 0.96% |
+23,400
| 新 | +US$99.5萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$75.2萬 | 0.71% |
+3,620
| 新 | +US$75.2萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$52.9萬 | 0.5% |
+4,252
| 新 | +US$51.3萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$49萬 | 0.46% |
+4,755
| 新 | +US$49.3萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$26.2萬 | 0.25% |
+15,000
| 新 | +US$26.6萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$22.1萬 | 0.21% |
+5,400
| 新 | +US$22萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
18
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$18.6萬 | 0.18% |
+1,663
| 新 | +US$18.5萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$18.4萬 | 0.17% |
+2,166
| 新 | +US$19.2萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$17.5萬 | 0.17% |
+1,210
| 新 | +US$17.8萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
21
RPM International
RPM
US$127億
| US$16.8萬 | 0.16% |
+3,500
| 新 | +US$16.9萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$14.7萬 | 0.14% |
+2,292
| 新 | +US$14.4萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
23
已下市
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
| US$14.7萬 | 0.14% |
+10,000
| 新 | +US$14.6萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$13.3萬 | 0.13% |
+4,652
| 新 | +US$13.2萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$13.1萬 | 0.12% |
+4,204
| 新 | +US$12.7萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
相似基金
JCM
WAM
ICM
CCM
LSVI
GIS
NA
AIM
Cleary Gull的2015年第1季投資組合回顧
2015年第1季是目前有紀錄以來，Cleary Gull首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了75個持倉，價值US$1.06億。 其前十大持股占投資組合的93%。
其最大持股為iShares MSCI ACWI ex US ETF：共679,266股，價值US$3036萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，其次是金融和能源。
- Cleary Gull在2015年第1季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進679,266股，價值US$3036萬。
- 在2015年第1季，Cleary Gull的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占93%。
- Cleary Gull在2015年第1季揭露了75個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Cleary Gull的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。