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CG
Cleary Gull ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.5%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.2%
保有額
75
新規
75
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$2986万 |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+$2914万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$2279万 |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+$301万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$282万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.39% |
| 2 | 金融 | 0.46% |
| 3 | エネルギー | 0.25% |
| 4 | ヘルスケア | 0.23% |
| 5 | 情報技術 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $3036万 | 28.64% |
+679,266
| 新規 | +$2986万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
2
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.53億
| $2923万 | 27.57% |
+1,225,461
| 新規 | +$2914万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2320万 | 21.89% |
+252,398
| 新規 | +$2279万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.82億
| $302万 | 2.85% |
+224,448
| 新規 | +$301万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $283万 | 2.67% |
+26,393
| 新規 | +$282万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $226万 | 2.13% |
+19,473
| 新規 | +$225万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $223万 | 2.11% |
+10,815
| 新規 | +$223万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $221万 | 2.09% |
+55,200
| 新規 | +$220万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $217万 | 2.05% |
+87,844
| 新規 | +$215万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $127万 | 1.2% |
+25,310
| 新規 | +$126万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $125万 | 1.18% |
+4,500
| 新規 | +$121万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $101万 | 0.96% |
+23,400
| 新規 | +$99.5万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $75.2万 | 0.71% |
+3,620
| 新規 | +$75.2万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $52.9万 | 0.5% |
+4,252
| 新規 | +$51.3万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $49万 | 0.46% |
+4,755
| 新規 | +$49.3万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $26.2万 | 0.25% |
+15,000
| 新規 | +$26.6万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $22.1万 | 0.21% |
+5,400
| 新規 | +$22万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
18
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $18.6万 | 0.18% |
+1,663
| 新規 | +$18.5万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $18.4万 | 0.17% |
+2,166
| 新規 | +$19.2万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $17.5万 | 0.17% |
+1,210
| 新規 | +$17.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
21
RPM International
RPM
$127億
| $16.8万 | 0.16% |
+3,500
| 新規 | +$16.9万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $14.7万 | 0.14% |
+2,292
| 新規 | +$14.4万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
23
上場廃止
NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC
NIO
| $14.7万 | 0.14% |
+10,000
| 新規 | +$14.6万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $13.3万 | 0.13% |
+4,652
| 新規 | +$13.2万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $13.1万 | 0.12% |
+4,204
| 新規 | +$12.7万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
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AIM
Cleary Gullの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Cleary Gullの13F提出が初めて確認されたのは2015年第1四半期で、この提出書類では合計$1.06億相当の75銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares MSCI ACWI ex US ETF で、679,266 株を保有しており、評価額は $3036万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、エネルギーです。
- Cleary Gullが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は679,266株、評価額は$3036万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Cleary Gullの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの93%を占めています。
- Cleary Gullは、記録上初めて13F報告書を提出した2015年第1四半期に、75件のポジションを開示しました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のCleary Gullの 13F報告書 に基づいています。