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AIM
Acuity Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7084万
売買回転率
23.67%
推定1年リターン
0.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.44%
1年予想リターン
+0.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7084万
運用資産残高の伸び率
-$5366万
(-43%)
資金フロー
-$4987万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-70.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.98%
保有額
169
新規
16
買い増し
11
減少
77
解消
24
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$83万 |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+$79.8万 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$78.3万 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+$63.2万 |
| 5 |
CoreCivic
CXW
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$564万 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+$445万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$382万 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$376万 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+$318万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.61% |
| 2 | エネルギー | 16.07% |
| 3 | 情報技術 | 9.22% |
| 4 | ヘルスケア | 8.69% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $411万 | 5.81% |
68,445
-91,700
| -57% | -$564万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
Scotiabank
BNS
$1130億
| $310万 | 4.38% |
65,410
-91,218
| -58% | -$445万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $264万 | 3.73% |
61,844
-89,009
| -59% | -$382万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
4
Suncor Energy
SU
$928億
| $231万 | 3.26% |
79,068
-107,030
| -58% | -$318万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Manulife Financial
MFC
$732億
| $229万 | 3.24% |
135,260
-46,263
| -25% | -$79.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $185万 | 2.61% |
124,878
-85,971
| -41% | -$123万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $179万 | 2.52% |
26,740
-27,400
| -51% | -$186万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1035億
| $162万 | 2.29% |
44,850
-62,963
| -58% | -$234万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Brookfield
BN
$848億
| $153万 | 2.16% |
122,601
-114,033
| -48% | -$141万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
10
Magna International
MGA
$171億
| $141万 | 1.99% |
26,378
-37,718
| -59% | -$194万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5048億
| $136万 | 1.93% |
23,304
+173
| +0.7% | +$1.05万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
12
Bank of Montreal
BMO
$1175億
| $112万 | 1.58% |
18,700
-60,700
| -76% | -$376万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
Enbridge
ENB
$1073億
| $105万 | 1.48% |
21,800
-600
| -3% | -$2.89万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
Telus
TU
$139億
| $104万 | 1.46% |
62,400
-28,000
| -31% | -$48.4万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
$787億
| $93.2万 | 1.32% |
25,500
-26,000
| -50% | -$96万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
TC Energy
TRP
$650億
| $90.1万 | 1.27% |
21,100
-25,000
| -54% | -$112万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
17
Lazard
LAZ
$36.3億
| $85.2万 | 1.2% |
+16,200
| 新規 | +$79.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
18
Precision Drilling
PDS
$11.9億
| $84.9万 | 1.2% |
6,695
-605
| -8% | -$6.94万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
$231億
| $82万 | 1.16% |
+14,900
| 新規 | +$83万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
XLNX
20
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $80.8万 | 1.14% |
+19,100
| 新規 | +$78.3万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $78.1万 | 1.1% |
8,900
-4,878
| -35% | -$41万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
22
Open Text
OTEX
$67.7億
| $77.5万 | 1.09% |
29,400
-19,800
| -40% | -$56.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.07兆
| $75.9万 | 1.07% |
24,400
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $75.3万 | 1.06% |
17,900
-5,600
| -24% | -$23.2万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3109億
| $74.6万 | 1.05% |
9,900
+4,700
| +90% | +$38.1万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
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Acuity Investment Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Acuity Investment Managementは$7084万相当のポジションを169件保有しており、前四半期の$1.24億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Acuity Investment Managementは2015年第1四半期に純額で$4987万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、77銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJanus Capital Group Incで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、Acuity Investment Managementは$82万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Acuity Investment Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は14,900株、評価額は$82万でした。
- Acuity Investment Managementは2015年第1四半期にPhilip Morrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$38.1万でした。
- Acuity Investment Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoyal Bank of Canadaで、推定$564万相当を減らしました。
- Acuity Investment Managementは2015年第1四半期にJanus Capital Group Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Acuity Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7084万のポートフォリオの32%を占めています。
- Acuity Investment Managementは2015年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Acuity Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$7084万となりました。
2015年5月11日に提出された、2015年第1四半期分のAcuity Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。