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Lone Star Value Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8564万
売買回転率
41.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.9%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8564万
運用資産残高の伸び率
+$794万
(+10%)
資金フロー
+$39.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.68%
保有額
24
新規
5
買い増し
7
減少
3
解消
5
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+$765万 |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+$275万 |
| 3 |
RTK
Rentech, Inc.
RTK
|
+$218万 |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+$132万 |
| 5 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilltop Holdings
HTH
|
+$1355万 |
| 2 |
EROC
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
|
+$93.5万 |
| 3 |
RNF
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
|
+$78.5万 |
| 4 |
FRM
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
|
+$71.2万 |
| 5 |
LOJN
LO JACK CORP
LOJN
|
+$19.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 49.37% |
| 2 | 情報技術 | 28.92% |
| 3 | 素材 | 8.52% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.23% |
| 5 | ヘルスケア | 5.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $2062万 | 24.08% |
276,100
-2,270
| -0.8% | -$14.8万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
CBR
2
上場廃止
CIBER Inc.
CBR
| $1113万 | 12.99% |
2,701,000
+165,000
| +7% | +$61.5万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
DAKP
3
上場廃止
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| $786万 | 9.18% |
4,250,180
+235,180
| +6% | +$43.6万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
PVA
4
上場廃止
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| $778万 | 9.08% |
+1,200,000
| 新規 | +$765万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
CRDS
5
上場廃止
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| $776万 | 9.06% |
152,653
+25,817
| +20% | +$132万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
6
Star Equity Holdings
STRR
$3358万
| $614万 | 7.17% |
225,000
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
AREX
7
上場廃止
Approach Resources Inc.
AREX
| $461万 | 5.39% |
700,000
+400,000
| +133% | +$275万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
OIIM
8
上場廃止
02Micro International
OIIM
| $458万 | 5.34% |
1,746,074
+144,674
| +9% | +$35.6万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
9
上場廃止
Star Equity Holdings
STRR
| $427万 | 4.99% |
18,824
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
RNF
10
上場廃止
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| $376万 | 4.4% |
250,000
-60,000
| -19% | -$78.5万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
RTK
11
上場廃止
Rentech, Inc.
RTK
| $353万 | 4.12% |
315,000
+175,000
| +125% | +$218万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
12
Aviat Networks
AVNW
$2.46億
| $131万 | 1.53% |
183,500
-24,833
| -12% | -$19.4万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
13
上場廃止
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| $120万 | 1.4% |
390,000
+218,610
| +128% | +$72.9万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
14
上場廃止
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| $59.3万 | 0.69% |
+201,000
| 新規 | +$65.8万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
ATRM
15
上場廃止
ATRM HOLDINGS INC COMMON STOCK
ATRM
| $20.7万 | 0.24% |
60,588
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
KEG
16
上場廃止
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
| $18.2万 | 0.21% |
+100,000
| 新規 | +$18.2万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
17
Perma-Fix Environmental Services
PESI
$3.31億
| $5.2万 | 0.06% |
13,400
| – | – |
2014 Q4
1四半期
|
|
18
Great Elm Group
GEG
$6437万
| $2.9万 | 0.03% |
+4,250
| 新規 | +$4.19万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
REN
19
上場廃止
Resolute Energy Corporaton
REN
| $2.8万 | 0.03% |
+10,000
| 新規 | +$4.39万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
20
Hilltop Holdings
HTH
$21億
| – | – |
-679,159
| 解消 | -$1355万 | – |
|
|
LOJN
21
上場廃止
LO JACK CORP
LOJN
| – | – |
-76,959
| 解消 | -$19.5万 | – |
|
|
FRM
22
上場廃止
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
| – | – |
-91,000
| 解消 | -$71.2万 | – |
|
|
EROC
23
上場廃止
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| – | – |
-425,000
| 解消 | -$93.5万 | – |
|
|
BPZ
24
上場廃止
BPZ RESOURCES INC COM STK
BPZ
| – | – |
-201,000
| 解消 | -$5.8万 | – |
|
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Lone Star Value Investorsの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Lone Star Value Investorsは24銘柄を保有し、保有額は$8564万でした。前四半期の$7770万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Lone Star Value Investorsの2015年第1四半期の報告書には、新規 5件、7件増加しました、3件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPENN VIRGINIA CORPで、保有株数は1,200,000株、評価額は$778万でした。 最も大きな売却はHilltop Holdingsで、推定額は$1355万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち49%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
- Lone Star Value Investorsが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPENN VIRGINIA CORPで、株数は1,200,000株、評価額は$778万でした。
- Lone Star Value Investorsは2015年第1四半期にApproach Resources Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Lone Star Value Investorsが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INTで、推定$78.5万相当を減らしました。
- Lone Star Value Investorsは2015年第1四半期にHilltop Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1355万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Lone Star Value Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8564万のポートフォリオの92%を占めています。
- Lone Star Value Investorsは2015年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lone Star Value Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$8564万となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のLone Star Value Investorsの 13F報告書 に基づいています。