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Lone Star Value Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 85,6 mi
Giro
41,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,9%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 85,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,94 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 391 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,68%
Posição
24
Nova
5
Aumentada
7
Reduzida
3
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+US$ 7,65 mi |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
RTK
Rentech, Inc.
RTK
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilltop Holdings
HTH
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
EROC
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
|
+US$ 935 mil |
| 3 |
RNF
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
|
+US$ 785 mil |
| 4 |
FRM
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
|
+US$ 712 mil |
| 5 |
LOJN
LO JACK CORP
LOJN
|
+US$ 195 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 49,37% |
| 2 | Tecnologia | 28,92% |
| 3 | Materiais | 8,52% |
| 4 | Bens industriais | 7,23% |
| 5 | Saúde | 5,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 20,6 mi | 24,08% |
276.100
-2.270
| -0,8% | -US$ 148 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CBR
2
Deslistada
CIBER Inc.
CBR
| US$ 11,1 mi | 12,99% |
2.701.000
+165.000
| +7% | +US$ 615 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
DAKP
3
Deslistada
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| US$ 7,86 mi | 9,18% |
4.250.180
+235.180
| +6% | +US$ 436 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PVA
4
Deslistada
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$ 7,78 mi | 9,08% |
+1.200.000
| Nova | +US$ 7,65 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CRDS
5
Deslistada
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| US$ 7,76 mi | 9,06% |
152.653
+25.817
| +20% | +US$ 1,32 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Star Equity Holdings
STRR
US$ 34 mi
| US$ 6,14 mi | 7,17% |
225.000
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
AREX
7
Deslistada
Approach Resources Inc.
AREX
| US$ 4,61 mi | 5,39% |
700.000
+400.000
| +133% | +US$ 2,75 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
OIIM
8
Deslistada
02Micro International
OIIM
| US$ 4,58 mi | 5,34% |
1.746.074
+144.674
| +9% | +US$ 356 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Deslistada
Star Equity Holdings
STRR
| US$ 4,27 mi | 4,99% |
18.824
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
RNF
10
Deslistada
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| US$ 3,76 mi | 4,4% |
250.000
-60.000
| -19% | -US$ 785 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTK
11
Deslistada
Rentech, Inc.
RTK
| US$ 3,53 mi | 4,12% |
315.000
+175.000
| +125% | +US$ 2,18 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Aviat Networks
AVNW
US$ 248 mi
| US$ 1,31 mi | 1,53% |
183.500
-24.833
| -12% | -US$ 194 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Deslistada
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$ 1,2 mi | 1,4% |
390.000
+218.610
| +128% | +US$ 729 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$ 593 mil | 0,69% |
+201.000
| Nova | +US$ 658 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
ATRM
15
Deslistada
ATRM HOLDINGS INC COMMON STOCK
ATRM
| US$ 207 mil | 0,24% |
60.588
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
KEG
16
Deslistada
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
| US$ 182 mil | 0,21% |
+100.000
| Nova | +US$ 182 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 332 mi
| US$ 52 mil | 0,06% |
13.400
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Great Elm Group
GEG
US$ 64,4 mi
| US$ 29 mil | 0,03% |
+4.250
| Nova | +US$ 41,9 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
REN
19
Deslistada
Resolute Energy Corporaton
REN
| US$ 28 mil | 0,03% |
+10.000
| Nova | +US$ 43,9 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,11 bi
| – | – |
-679.159
| Encerrada | -US$ 13,5 mi | – |
|
|
LOJN
21
Deslistada
LO JACK CORP
LOJN
| – | – |
-76.959
| Encerrada | -US$ 195 mil | – |
|
|
FRM
22
Deslistada
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
| – | – |
-91.000
| Encerrada | -US$ 712 mil | – |
|
|
EROC
23
Deslistada
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| – | – |
-425.000
| Encerrada | -US$ 935 mil | – |
|
|
BPZ
24
Deslistada
BPZ RESOURCES INC COM STK
BPZ
| – | – |
-201.000
| Encerrada | -US$ 58 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Lone Star Value Investors no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Lone Star Value Investors detinha 24 posições avaliadas em US$ 85,6 mi, alta de 10% em relação a US$ 77,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Lone Star Value Investors mostra 5 novas, 7 aumentaram, 3 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PENN VIRGINIA CORP: 1.200.000 ações no valor de US$ 7,78 mi. A maior venda foi de Hilltop Holdings, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 49% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Lone Star Value Investors no T1 2015 foi PENN VIRGINIA CORP: 1.200.000 ações no valor de US$ 7,78 mi.
- Lone Star Value Investors foi quem mais aumentou sua posição em Approach Resources Inc. no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Lone Star Value Investors em T1 2015 foi em RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT, com um corte estimado de US$ 785 mil.
- Lone Star Value Investors encerrou totalmente sua posição em Hilltop Holdings no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 13,5 mi.
- As dez maiores posições de Lone Star Value Investors representam 92% de sua carteira de US$ 85,6 mi no T1 2015.
- Lone Star Value Investors abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T1 2015.
- O valor da carteira de Lone Star Value Investors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 85,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lone Star Value Investors referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.