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Lone Star Value Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 85.6 M
Rotación
41.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.94 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 391 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.68%
Posición
24
Nuevas
5
Aumentadas
7
Reducidas
3
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+USD 7.65 M |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
RTK
Rentech, Inc.
RTK
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilltop Holdings
HTH
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
EROC
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
|
+USD 935 k |
| 3 |
RNF
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
|
+USD 785 k |
| 4 |
FRM
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
|
+USD 712 k |
| 5 |
LOJN
LO JACK CORP
LOJN
|
+USD 195 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 49.37% |
| 2 | Tecnología | 28.92% |
| 3 | Materiales | 8.52% |
| 4 | Industriales | 7.23% |
| 5 | Salud | 5.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 20.6 M | 24.08% |
276,100
-2,270
| -0.8% | -USD 148 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CBR
2
Dejó de cotizar
CIBER Inc.
CBR
| USD 11.1 M | 12.99% |
2,701,000
+165,000
| +7% | +USD 615 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
DAKP
3
Dejó de cotizar
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| USD 7.86 M | 9.18% |
4,250,180
+235,180
| +6% | +USD 436 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PVA
4
Dejó de cotizar
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| USD 7.78 M | 9.08% |
+1,200,000
| Nuevas | +USD 7.65 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
CRDS
5
Dejó de cotizar
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| USD 7.76 M | 9.06% |
152,653
+25,817
| +20% | +USD 1.32 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
6
Star Equity Holdings
STRR
USD 33.6 M
| USD 6.14 M | 7.17% |
225,000
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
AREX
7
Dejó de cotizar
Approach Resources Inc.
AREX
| USD 4.61 M | 5.39% |
700,000
+400,000
| +133% | +USD 2.75 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
OIIM
8
Dejó de cotizar
02Micro International
OIIM
| USD 4.58 M | 5.34% |
1,746,074
+144,674
| +9% | +USD 356 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Star Equity Holdings
STRR
| USD 4.27 M | 4.99% |
18,824
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
RNF
10
Dejó de cotizar
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| USD 3.76 M | 4.4% |
250,000
-60,000
| -19% | -USD 785 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTK
11
Dejó de cotizar
Rentech, Inc.
RTK
| USD 3.53 M | 4.12% |
315,000
+175,000
| +125% | +USD 2.18 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Aviat Networks
AVNW
USD 246 M
| USD 1.31 M | 1.53% |
183,500
-24,833
| -12% | -USD 194 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| USD 1.2 M | 1.4% |
390,000
+218,610
| +128% | +USD 729 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| USD 593 k | 0.69% |
+201,000
| Nuevas | +USD 658 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
ATRM
15
Dejó de cotizar
ATRM HOLDINGS INC COMMON STOCK
ATRM
| USD 207 k | 0.24% |
60,588
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
KEG
16
Dejó de cotizar
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
| USD 182 k | 0.21% |
+100,000
| Nuevas | +USD 182 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Perma-Fix Environmental Services
PESI
USD 331 M
| USD 52 k | 0.06% |
13,400
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Great Elm Group
GEG
USD 64.4 M
| USD 29 k | 0.03% |
+4,250
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
REN
19
Dejó de cotizar
Resolute Energy Corporaton
REN
| USD 28 k | 0.03% |
+10,000
| Nuevas | +USD 43.9 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Hilltop Holdings
HTH
USD 2097 M
| – | – |
-679,159
| Cerradas | -USD 13.5 M | – |
|
|
LOJN
21
Dejó de cotizar
LO JACK CORP
LOJN
| – | – |
-76,959
| Cerradas | -USD 195 k | – |
|
|
FRM
22
Dejó de cotizar
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
| – | – |
-91,000
| Cerradas | -USD 712 k | – |
|
|
EROC
23
Dejó de cotizar
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| – | – |
-425,000
| Cerradas | -USD 935 k | – |
|
|
BPZ
24
Dejó de cotizar
BPZ RESOURCES INC COM STK
BPZ
| – | – |
-201,000
| Cerradas | -USD 58 k | – |
|
Fondos similares
CCM
NA
WAM
AIM
KC
JCM
BPCM
Revisión del portafolio de Lone Star Value Investors en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Lone Star Value Investors mantenía 24 posiciones por un valor de USD 85.6 M, un aumento de 10% frente a los USD 77.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Lone Star Value Investors muestra 5 nuevos, Aumentaron 7, 3 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PENN VIRGINIA CORP: 1,200,000 acciones con un valor de USD 7.78 M. La mayor venta fue Hilltop Holdings, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 49% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Lone Star Value Investors en T1 2015 fue PENN VIRGINIA CORP: 1,200,000 acciones por un valor de USD 7.78 M.
- Lone Star Value Investors fue quien más aumentó su posición en Approach Resources Inc. durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Lone Star Value Investors durante T1 2015 fue en RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT, con un recorte estimado de USD 785 k.
- Lone Star Value Investors cerró por completo su posición en Hilltop Holdings en T1 2015, con una venta estimada de USD 13.5 M.
- Las diez principales posiciones de Lone Star Value Investors representan 92% de su cartera de USD 85.6 M en T1 2015.
- Lone Star Value Investors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Lone Star Value Investors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 85.6 M.
Según el Informe 13F de Lone Star Value Investors correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.