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BPCM
Booth Park Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 53.5 M
Rotación
85.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.3 M
(-60%)
Flujo de capital
-USD 47.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.66%
Posición
35
Nuevas
8
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Hyatt Hotels
H
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+USD 2.46 M |
| 5 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+USD 2.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+USD 7.03 M |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+USD 6.49 M |
| 4 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+USD 4.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 63.71% |
| 2 | Varios | 30.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Macerich
MAC
USD 6465 M
| USD 16.4 M | 30.76% |
+195,000
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.5 mil M
| USD 4.54 M | 8.49% |
+225,000
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TCO
3
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 4.24 M | 7.93% |
55,000
-42,000
| -43% | -USD 3.31 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
HOT
4
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 4.18 M | 7.81% |
50,000
-50,000
| -50% | -USD 3.91 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
SBY
5
Dejó de cotizar
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| USD 3.98 M | 7.45% |
246,500
-60,690
| -20% | -USD 971 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
ARPI
6
Dejó de cotizar
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| USD 3.44 M | 6.43% |
191,229
-31,571
| -14% | -USD 561 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PPS
7
Dejó de cotizar
Post Properties
PPS
| USD 3.27 M | 6.12% |
+57,442
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Hyatt Hotels
H
USD 16 mil M
| USD 2.96 M | 5.54% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Easterly Government Properties
DEA
USD 1019 M
| USD 2.47 M | 4.62% |
+61,520
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SRC
10
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 2.42 M | 4.52% |
44,600
-70,747
| -61% | -USD 3.92 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PKY
11
Dejó de cotizar
Parkway, Inc.
PKY
| USD 2.2 M | 4.12% |
+127,100
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
Cousins Properties
CUZ
USD 4476 M
| USD 2.12 M | 3.96% |
+70,850
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3599 M
| USD 1.2 M | 2.25% |
+24,489
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 5.98 M | – |
|
15
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4037 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 7.68 M | – |
|
16
Opción de compra
St. Joe Company
JOE
USD 3868 M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 2.76 M | – |
|
|
17
St. Joe Company
JOE
USD 3868 M
| – | – |
-230,000
| Cerradas | -USD 4.23 M | – |
|
|
18
Macerich
MAC
USD 6465 M
| – | – |
-40,500
| Cerradas | -USD 3.54 M | – |
|
19
Opción de venta
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| – | – |
-55,000
| Cerradas | -USD 4.29 M | – |
|
20
Opción de venta
NNN REIT
NNN
USD 7846 M
| – | – |
-110,000
| Cerradas | -USD 4.33 M | – |
|
21
Opción de venta
Omega Healthcare
OHI
USD 13.7 mil M
| – | – |
-48,000
| Cerradas | -USD 1.88 M | – |
|
22
Opción de venta
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 10.1 M | – |
|
|
VRE
23
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| – | – |
-175,000
| Cerradas | -USD 3.34 M | – |
|
24
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 3.85 M | – |
|
|
25
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| – | – |
-361,988
| Cerradas | -USD 7.03 M | – |
|
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NA
LSVI
CCM
STIA
GH
Revisión del portafolio de Booth Park Capital Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Booth Park Capital Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 53.5 M, un 60% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Booth Park Capital Management registró retiros netos por USD 47.3 M en T1 2015, cerró 22 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Colony Capital, Inc., una posición estimada en USD 7.38 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Bienes raíces, con 64% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Booth Park Capital Management abrió una nueva posición en Host Hotels & Resorts por valor de USD 4.54 M.
- La mayor compra de Booth Park Capital Management en T1 2015 fue Host Hotels & Resorts: 225,000 acciones por un valor de USD 4.54 M.
- La mayor reducción de Booth Park Capital Management durante T1 2015 fue en SPIRIT REALTY CAPITAL, INC., con un recorte estimado de USD 3.92 M.
- Booth Park Capital Management cerró por completo su posición en Colony Capital, Inc. en T1 2015, con una venta estimada de USD 7.38 M.
- Las diez principales posiciones de Booth Park Capital Management representan 90% de su cartera de USD 53.5 M en T1 2015.
- Booth Park Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 22 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Booth Park Capital Management cayó 60% frente al trimestre anterior, hasta USD 53.5 M.
Según el Informe 13F de Booth Park Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.