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BPCM
Booth Park Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5347만
회전율
85.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5347만
AUM 성장
-US$8030만
(-60%)
자금 흐름
-US$4727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.66%
보유액
35
신규
8
증가
–
축소
5
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$502만 |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+US$338만 |
| 3 |
Hyatt Hotels
H
|
+US$292만 |
| 4 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$246만 |
| 5 |
PKY
Parkway, Inc.
PKY
|
+US$227만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$738만 |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$703만 |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$649만 |
| 4 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+US$491만 |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 63.71% |
| 2 | 기타 | 30.76% |
| 3 | 임의소비재 | 5.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$1644만 | 30.76% |
+195,000
| 신규 | +US$1706만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$454만 | 8.49% |
+225,000
| 신규 | +US$502만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TCO
3
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$424만 | 7.93% |
55,000
-42,000
| -43% | -US$331만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
HOT
4
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$418만 | 7.81% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$391만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
SBY
5
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$398만 | 7.45% |
246,500
-60,690
| -20% | -US$97.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
ARPI
6
상장폐지됨
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$344만 | 6.43% |
191,229
-31,571
| -14% | -US$56.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
PPS
7
상장폐지됨
Post Properties
PPS
| US$327만 | 6.12% |
+57,442
| 신규 | +US$338만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$296만 | 5.54% |
+50,000
| 신규 | +US$292만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Easterly Government Properties
DEA
US$10.3억
| US$247만 | 4.62% |
+61,520
| 신규 | +US$246만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SRC
10
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$242만 | 4.52% |
44,600
-70,747
| -61% | -US$392만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
PKY
11
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
| US$220만 | 4.12% |
+127,100
| 신규 | +US$227만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$212만 | 3.96% |
+70,850
| 신규 | +US$219만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$120만 | 2.25% |
+24,489
| 신규 | +US$133만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$598만 | – |
|
15
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$768만 | – |
|
16
콜옵션
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$276만 | – |
|
|
17
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| – | – |
-230,000
| 청산됨 | -US$423만 | – |
|
|
18
Macerich
MAC
US$65.1억
| – | – |
-40,500
| 청산됨 | -US$354만 | – |
|
19
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1012억
| – | – |
-55,000
| 청산됨 | -US$429만 | – |
|
20
풋옵션
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| – | – |
-110,000
| 청산됨 | -US$433만 | – |
|
21
풋옵션
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| – | – |
-48,000
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
22
풋옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$1012만 | – |
|
|
VRE
23
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$334만 | – |
|
24
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$385만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| – | – |
-361,988
| 청산됨 | -US$703만 | – |
|
유사한 펀드
RCM
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GH
Booth Park Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Booth Park Capital Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$5347만였으며 전 분기 US$1.34억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Booth Park Capital Management은(는) 2015년 1분기에 순 US$4727만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Colony Capital, Inc.으로, 추정 US$738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Booth Park Capital Management는 Host Hotels & Resorts에 US$454만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Booth Park Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Host Hotels & Resorts으로, US$454만 상당의 225,000주를 매수했어요.
- Booth Park Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Booth Park Capital Management는 2015년 1분기에 Colony Capital, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Booth Park Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5347만 중 90%를 차지해요.
- Booth Park Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Booth Park Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$5347만가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Booth Park Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.