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RCM
Regiment Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5146만
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
38.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.1%
1년 예상 수익률
-38.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5146만
AUM 성장
-US$1.18억
(-70%)
자금 흐름
-US$2388만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$1128만 |
| 2 |
Safe Bulkers
SB
|
+US$824만 |
| 3 |
WCIC
WCI Communities, Inc.
WCIC
|
+US$194만 |
| 4 |
NM
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
|
+US$139만 |
| 5 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.88% |
| 2 | 소재 | 31.93% |
| 3 | 에너지 | 26.04% |
| 4 | 기타 | 8.15% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NM
1
상장폐지됨
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$1743만 | 33.88% |
417,076
-33,442
| -7% | -US$139만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
AXLL
2
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$1643만 | 31.93% |
350,000
-250,000
| -42% | -US$1128만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
WG
3
상장폐지됨
Willbros Group
WG
| US$894만 | 17.36% |
2,699,288
-2,800
| -0.1% | -US$1.53만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
4
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94억
| US$419만 | 8.15% |
259,235
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
HK
5
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| US$346만 | 6.73% |
13,050
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
ANR
6
상장폐지됨
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$100만 | 1.94% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
7
Safe Bulkers
SB
US$8.91억
| – | – |
-2,108,721
| 청산됨 | -US$824만 | – |
|
|
8
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1642만
| – | – |
-2,490
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
|
BKS
9
콜옵션
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| – | – |
-2,902,757
| 청산됨 | -US$4417만 | – |
|
|
WCIC
10
상장폐지됨
WCI Communities, Inc.
WCIC
| – | – |
-98,909
| 청산됨 | -US$194만 | – |
|
11
콜옵션
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| – | – |
-106,667
| 청산됨 | -US$1238만 | – |
|
|
TLM
12
콜옵션
상장폐지됨
TALISMAN ENERGY INC
TLM
| – | – |
-3,100,000
| 청산됨 | -US$2427만 | – |
|
|
HK
13
콜옵션
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| – | – |
-20,415
| 청산됨 | -US$626만 | – |
|
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Regiment Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Regiment Capital Management의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$5146만였으며 전 분기 US$1.69억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Regiment Capital Management은(는) 2015년 1분기에 순 US$2388만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Safe Bulkers으로, 추정 US$824만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 에너지 순이에요.
- Regiment Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AXIALL CORP COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$1128만예요.
- Regiment Capital Management는 2015년 1분기에 Safe Bulkers 보유분을 전량 매도해 추정 US$824만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regiment Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5146만 중 100%를 차지해요.
- Regiment Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Regiment Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$5146만가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Regiment Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.