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KC
Kidron Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6405만
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6405만
AUM 성장
-US$1448만
(-18%)
자금 흐름
-US$1161만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$497만 |
| 2 |
Avient
AVNT
|
+US$190만 |
| 3 |
Carter's
CRI
|
+US$130만 |
| 4 |
AptarGroup
ATR
|
+US$96.5만 |
| 5 |
WEX
WEX
|
+US$70.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.99% |
| 2 | 소재 | 24.2% |
| 3 | 임의소비재 | 19.35% |
| 4 | 산업재 | 7.68% |
| 5 | 건강관리 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avient
AVNT
US$35.8억
| US$1550만 | 24.2% |
415,000
-50,000
| -11% | -US$190만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
2
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$1239만 | 19.35% |
134,000
-15,000
| -10% | -US$130만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$869억
| US$873만 | 13.62% |
90,000
-53,500
| -37% | -US$497만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
4
WEX
WEX
US$62억
| US$730만 | 11.4% |
68,000
-7,000
| -9% | -US$70.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
5
CTS Corp
CTS
US$15.7억
| US$639만 | 9.97% |
355,000
-40,000
| -10% | -US$67.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
6
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
| US$492만 | 7.68% |
89,864
-10,000
| -10% | -US$53.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
7
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$445만 | 6.94% |
70,000
-15,000
| -18% | -US$96.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
8
Scully Royalty
SRL
US$7461만
| US$438만 | 6.85% |
216,000
-24,000
| -10% | -US$56.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
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Kidron Capital의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Kidron Capital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$6405만였으며 전 분기 US$7852만보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Kidron Capital은(는) 2015년 1분기에 순액 US$1161만을 회수하고 보유 종목을 8개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 35%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.
- Kidron Capital의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
- Kidron Capital의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6405만 중 100%를 차지해요.
- Kidron Capital는 2015년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Kidron Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$6405만가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Kidron Capital의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.